南方盛元红利混合
(202009)公募混合型
1.2727
0.62%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
2.2362
累计净值 [2026-04-22]
1.2806
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.93%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：10.12%
- 今年以来：9.49%
- 最近一年：36.25%
- 最近两年：38.70%
- 最近三年：23.35%
- 成立以来：188.50%
- 成立日期：2008-03-21
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.83亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 6 | 0.01 | 2023-04-18 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 10 | 0.16 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-07-12 |
| 13 | 0.01 | 2021-04-13 |
| 14 | 0.09 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 16 | 0.45 | 2016-01-20 |
| 17 | 0.45 | 2016-01-20 |
| 18 | 0.01 | 2015-10-23 |
| 19 | 0.01 | 2015-10-23 |
| 20 | 0.01 | 2015-07-17 |
| 21 | 0.01 | 2015-07-17 |
| 22 | 0.01 | 2015-04-16 |
| 23 | 0.01 | 2015-04-16 |
| 24 | 0.01 | 2015-03-13 |
| 25 | 0.01 | 2015-03-13 |
| 26 | 0.01 | 2014-12-25 |
| 27 | 0.01 | 2014-12-25 |
| 28 | 0.01 | 2011-04-01 |
| 29 | 0.01 | 2011-04-01 |
| 30 | 0.01 | 2011-01-10 |
| 31 | 0.01 | 2011-01-10 |
| 32 | 0.02 | 2010-12-09 |
| 33 | 0.02 | 2010-12-09 |
| 34 | 0.02 | 2010-04-01 |
| 35 | 0.02 | 2010-04-01 |
| 36 | 0.02 | 2009-10-28 |
| 37 | 0.02 | 2009-10-28 |
| 38 | 0.02 | 2009-09-17 |
| 39 | 0.02 | 2009-09-17 |