南方沪深300ETF联接A
(202015)公募股票型ETF联接指数型
1.6403
-1.67%-0.0425
单位净值 [2026-06-05]
2.2313
累计净值 [2026-06-05]
2.4980
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：25.73%
- 最近两年：38.27%
- 最近三年：32.69%
- 成立以来：149.80%
- 成立日期：2009-03-25
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.84亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.07 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.07 | 2024-11-12 |
| 4 | 0.08 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.04 | 2024-09-19 |
| 6 | 0.09 | 2024-08-13 |
| 7 | 0.10 | 2011-01-06 |
| 8 | 0.06 | 2009-07-28 |