南方多利增强债券A

(202103)公募债券型
+添加自选
1.2080 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
2.0999
累计净值 [2026-03-06]
1.2084 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-1.45%
  • 最近半年：-1.57%
  • 今年以来：-2.89%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：7.06%
  • 最近三年：6.66%
  • 成立以来：20.80%
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金经理：李璇,刘文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.02亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-20
2 0.03 2024-01-16
3 0.06 2022-01-18
4 0.07 2021-01-18
5 0.04 2020-01-16
6 0.04 2019-01-17
7 0.01 2018-01-16
8 0.05 2017-01-18
9 0.09 2016-01-20
10 0.02 2015-04-17
11 0.04 2015-01-20
12 0.03 2014-10-23
13 0.02 2014-01-14
14 0.02 2013-11-04
15 0.02 2013-01-16
16 0.02 2012-11-27
17 0.03 2012-06-15
18 0.01 2012-01-13
19 0.01 2011-05-06
20 0.03 2011-01-10
21 0.02 2010-10-14
22 0.02 2010-03-16
23 0.02 2009-12-14