南方多利增强债券A
(202103)公募债券型
1.2301
0.35%+0.0087
单位净值 [2026-04-22]
2.1220
累计净值 [2026-04-22]
1.2344
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：147.51%
- 成立日期：2009-09-23
- 基金经理：李璇,刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.02亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.03 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.06 | 2022-01-18 |
| 5 | 0.07 | 2021-01-18 |
| 6 | 0.04 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.04 | 2020-01-16 |
| 8 | 0.04 | 2019-01-17 |
| 9 | 0.04 | 2019-01-17 |
| 10 | 0.01 | 2018-01-16 |
| 11 | 0.01 | 2018-01-16 |
| 12 | 0.05 | 2017-01-18 |
| 13 | 0.05 | 2017-01-18 |
| 14 | 0.09 | 2016-01-20 |
| 15 | 0.09 | 2016-01-20 |
| 16 | 0.02 | 2015-04-17 |
| 17 | 0.02 | 2015-04-17 |
| 18 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 19 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 20 | 0.03 | 2014-10-23 |
| 21 | 0.03 | 2014-10-23 |
| 22 | 0.02 | 2014-01-14 |
| 23 | 0.02 | 2014-01-14 |
| 24 | 0.02 | 2013-11-04 |
| 25 | 0.02 | 2013-11-04 |
| 26 | 0.02 | 2013-01-16 |
| 27 | 0.02 | 2013-01-16 |
| 28 | 0.02 | 2012-11-27 |
| 29 | 0.02 | 2012-11-27 |
| 30 | 0.03 | 2012-06-15 |
| 31 | 0.03 | 2012-06-15 |
| 32 | 0.01 | 2012-01-13 |
| 33 | 0.01 | 2012-01-13 |
| 34 | 0.01 | 2011-05-06 |
| 35 | 0.01 | 2011-05-06 |
| 36 | 0.03 | 2011-01-10 |
| 37 | 0.03 | 2011-01-10 |
| 38 | 0.02 | 2010-10-14 |
| 39 | 0.02 | 2010-10-14 |
| 40 | 0.02 | 2010-03-16 |
| 41 | 0.02 | 2010-03-16 |
| 42 | 0.02 | 2009-12-14 |
| 43 | 0.02 | 2009-12-14 |