南方广利回报债券A/B
(202105)公募债券型
1.8503
0.50%+0.0092
单位净值 [2025-09-22]
2.1823
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：24.39%
- 最近一年：39.01%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：133.73%
- 成立日期：2010-11-03
- 基金经理：刘文良 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.27亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075000 | 2021-11-09 |
| 2 | 0.030000 | 2020-09-14 |
| 3 | 0.047000 | 2020-07-28 |
| 4 | 0.080000 | 2015-04-17 |
| 5 | 0.060000 | 2014-10-27 |
| 6 | 0.030000 | 2013-11-04 |
| 7 | 0.010000 | 2013-02-22 |