南方广利回报债券A/B
(202105)公募债券型
2.2624
0.86%+0.0245
单位净值 [2026-05-22]
2.5944
累计净值 [2026-05-22]
2.2819
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：23.93%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：43.74%
- 最近两年：55.22%
- 最近三年：44.93%
- 成立以来：185.78%
- 成立日期：2010-11-03
- 基金经理：刘文良,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：178.97亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2021-11-09 |
| 2 | 0.03 | 2020-09-14 |
| 3 | 0.03 | 2020-09-14 |
| 4 | 0.05 | 2020-07-28 |
| 5 | 0.05 | 2020-07-28 |
| 6 | 0.08 | 2015-04-17 |
| 7 | 0.08 | 2015-04-17 |
| 8 | 0.06 | 2014-10-27 |
| 9 | 0.06 | 2014-10-27 |
| 10 | 0.03 | 2013-11-04 |
| 11 | 0.03 | 2013-11-04 |
| 12 | 0.01 | 2013-02-22 |
| 13 | 0.01 | 2013-02-22 |