0.5010
每万份收益 [2024-05-01]
1.8260%
7日年化 [2024-05-01]
- 成立日期:2004-03-05
- 基金经理:申俊华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-01 |
0.5010 |
1.826% |
2 |
2024-04-30 |
0.5125 |
1.826% |
3 |
2024-04-29 |
0.4968 |
1.818% |
4 |
2024-04-28 |
0.4979 |
1.82% |
5 |
2024-04-27 |
0.4979 |
1.822% |
6 |
2024-04-26 |
0.4974 |
1.823% |
7 |
2024-04-25 |
0.4993 |
1.825% |
8 |
2024-04-24 |
0.4997 |
1.825% |
9 |
2024-04-23 |
0.4974 |
1.826% |
10 |
2024-04-22 |
0.5008 |
1.828% |
11 |
2024-04-21 |
0.5010 |
1.828% |
12 |
2024-04-20 |
0.5010 |
1.828% |
13 |
2024-04-19 |
0.5008 |
1.829% |
14 |
2024-04-18 |
0.5002 |
1.83% |
15 |
2024-04-17 |
0.5013 |
1.832% |
16 |
2024-04-16 |
0.5003 |
1.836% |
17 |
2024-04-15 |
0.5015 |
1.841% |
18 |
2024-04-14 |
0.5017 |
1.85% |
19 |
2024-04-13 |
0.5017 |
1.862% |
20 |
2024-04-12 |
0.5021 |
1.875% |