南方旺元60天滚动持有中短债A
(202305)公募债券型
1.1092
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1442
累计净值 [2026-03-06]
1.1093
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：-10.76%
- 成立日期：2012-10-19
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-21 |