鹏华美国房地产(QDII)

(206011)公募QDII房地产证券
+添加自选
0.8970 -0.99%-0.0090
单位净值 [2026-03-05]
1.2730
累计净值 [2026-03-05]
0.8881 -0.99%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.34%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：-7.05%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：-11.71%
  • 最近两年：-9.85%
  • 最近三年：-2.18%
  • 成立以来：-10.30%
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金经理：朱庆恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：环球股债混合
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2020-01-09
2 0.02 2019-10-14
3 0.00 2019-07-05
4 0.01 2019-04-17
5 0.02 2018-10-12
6 0.01 2018-07-06
7 0.01 2018-05-04
8 0.01 2018-01-09
9 0.01 2017-10-17
10 0.03 2017-07-11
11 0.03 2017-04-11
12 0.02 2017-01-11
13 0.02 2016-10-18
14 0.02 2016-07-11
15 0.01 2016-04-14
16 0.01 2016-01-12
17 0.01 2015-04-08
18 0.02 2015-01-12
19 0.01 2014-10-16
20 0.01 2014-07-11
21 0.02 2014-05-22
22 0.01 2014-04-15
23 0.01 2013-10-22
24 0.01 2013-07-05
25 0.01 2013-04-15
26 0.01 2012-12-17
27 0.01 2012-09-24