金鹰红利价值混合A
(210002)公募混合型
2.4485
0.84%+0.0659
单位净值 [2026-04-22]
4.2610
累计净值 [2026-04-22]
2.4691
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：-6.46%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：20.88%
- 最近两年：48.42%
- 最近三年：34.04%
- 成立以来：690.92%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：陈颖,张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.54 | 2015-06-10 |
| 3 | 0.27 | 2014-12-19 |
| 4 | 0.10 | 2010-09-15 |
| 5 | 0.20 | 2009-08-03 |
| 6 | 0.20 | 2009-08-03 |
| 7 | 0.09 | 2009-04-01 |
| 8 | 0.09 | 2009-04-01 |