金鹰红利价值混合A
(210002)公募混合型
2.2714
-0.58%-0.0430
单位净值 [2026-06-05]
4.0839
累计净值 [2026-06-05]
7.3589
-0.29%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.44%
- 最近一季：-9.94%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-4.50%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：36.76%
- 最近三年：18.43%
- 成立以来：633.71%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：陈颖,张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.95亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.54 | 2015-06-10 |
| 3 | 0.27 | 2014-12-19 |
| 4 | 0.10 | 2010-09-15 |
| 5 | 0.20 | 2009-08-03 |
| 6 | 0.09 | 2009-04-01 |