金鹰灵活配置混合C
(210011)公募混合型
1.5373
0.26%+0.0055
单位净值 [2026-06-12]
1.9410
累计净值 [2026-06-12]
2.1269
+0.20%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：10.13%
- 最近两年：16.67%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：112.82%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.04 | 2019-01-21 |