0.4606
每万份收益 [2024-05-22]
1.7510%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：刘丽娟 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-22 |
0.4606 |
1.751% |
| 2 |
2024-05-21 |
0.5093 |
1.738% |
| 3 |
2024-05-20 |
0.5582 |
1.714% |
| 4 |
2024-05-19 |
0.4331 |
1.677% |
| 5 |
2024-05-18 |
0.4330 |
1.696% |
| 6 |
2024-05-17 |
0.4972 |
1.716% |
| 7 |
2024-05-16 |
0.4373 |
1.728% |
| 8 |
2024-05-15 |
0.4365 |
1.76% |
| 9 |
2024-05-14 |
0.4640 |
1.89% |
| 10 |
2024-05-13 |
0.4886 |
1.895% |
| 11 |
2024-05-12 |
0.4697 |
1.89% |
| 12 |
2024-05-11 |
0.4696 |
1.899% |
| 13 |
2024-05-10 |
0.5194 |
1.908% |
| 14 |
2024-05-09 |
0.4982 |
1.891% |
| 15 |
2024-05-08 |
0.6815 |
1.884% |
| 16 |
2024-05-07 |
0.4729 |
1.781% |
| 17 |
2024-05-06 |
0.4804 |
1.789% |
| 18 |
2024-05-05 |
0.4864 |
1.791% |
| 19 |
2024-05-04 |
0.4864 |
1.788% |
| 20 |
2024-05-03 |
0.4864 |
1.786% |