金鹰元丰债券A
(210014)公募债券型
1.9576
0.74%+0.0176
单位净值 [2026-06-12]
2.3963
累计净值 [2026-06-12]
2.3793
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.49%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：9.00%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：32.23%
- 最近两年：40.00%
- 最近三年：21.52%
- 成立以来：139.62%
- 成立日期：2013-01-30
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.97亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9576 | 2.3963 | +0.74% |
| 2026-06-11 | 1.9432 | 2.3787 | +1.07% |
| 2026-06-10 | 1.9227 | 2.3536 | -2.32% |
| 2026-06-09 | 1.9684 | 2.4095 | +4.24% |
| 2026-06-08 | 1.8884 | 2.3116 | -3.14% |
| 2026-06-05 | 1.9497 | 2.3866 | -2.82% |
| 2026-06-04 | 2.0063 | 2.4559 | -0.47% |
| 2026-06-03 | 2.0157 | 2.4674 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 2.0223 | 2.4755 | +1.60% |
| 2026-06-01 | 1.9905 | 2.4366 | -0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元丰债券A | 0.41% | -5.49% | 1.62% | 9.00% | 32.23% | 5.71% |
| 同类型排名 | 82/7919 | 7532/7919 | 368/7919 | 105/7919 | 31/7919 | 168/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |