金鹰元丰债券A
(210014)公募债券型
1.9185
0.36%+0.0069
单位净值 [2026-03-06]
2.3484
累计净值 [2026-03-06]
1.9254
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：9.24%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：18.10%
- 最近两年：40.81%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：91.85%
- 成立日期：2013-01-30
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.19亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.1738 | 1.0000 | 1.173800 |
| 2014-09-02 | 2014-09-01 | 1.0428 | 1.0000 | 1.042800 |