金鹰元丰债券A
(210014)公募债券型
1.9497
-2.82%-0.0693
单位净值 [2026-06-05]
2.3866
累计净值 [2026-06-05]
2.4545
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：11.85%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：31.62%
- 最近两年：41.08%
- 最近三年：21.23%
- 成立以来：138.65%
- 成立日期：2013-01-30
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.97亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.1738 | 1.0000 | 1.173800000 |
| 2014-09-02 | 2014-09-01 | 1.0428 | 1.0000 | 1.042800000 |