宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)公募混合型
1.7050
0.47%+0.0435
单位净值 [2026-06-12]
4.2310
累计净值 [2026-06-12]
9.2615
+0.27%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.98%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：49.69%
- 最近两年：42.08%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：828.04%
- 成立日期：2002-10-08
- 基金经理：侯嘉敏,张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2019-08-08 |
| 3 | 0.03 | 2019-05-30 |
| 4 | 0.05 | 2018-06-28 |
| 5 | 0.35 | 2007-06-04 |
| 6 | 1.10 | 2007-02-02 |
| 7 | 0.06 | 2006-04-24 |
| 8 | 0.06 | 2004-04-09 |
| 9 | 0.03 | 2004-02-10 |
| 10 | 0.02 | 2003-12-29 |
| 11 | 0.02 | 2003-08-08 |
| 12 | 0.00 | 2003-03-10 |