宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)公募混合型
1.8030
0.22%+0.0218
单位净值 [2026-04-22]
4.3650
累计净值 [2026-04-22]
1.8070
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：15.28%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：64.36%
- 最近两年：46.11%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：881.38%
- 成立日期：2002-10-08
- 基金经理：侯嘉敏,张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2019-08-08 |
| 3 | 0.03 | 2019-05-30 |
| 4 | 0.05 | 2018-06-28 |
| 5 | 0.35 | 2007-06-04 |
| 6 | 0.35 | 2007-06-04 |
| 7 | 1.10 | 2007-02-02 |
| 8 | 1.10 | 2007-02-02 |
| 9 | 0.06 | 2006-04-24 |
| 10 | 0.06 | 2006-04-24 |
| 11 | 0.06 | 2004-04-09 |
| 12 | 0.06 | 2004-04-09 |
| 13 | 0.03 | 2004-02-10 |
| 14 | 0.03 | 2004-02-10 |
| 15 | 0.02 | 2003-12-29 |
| 16 | 0.02 | 2003-12-29 |
| 17 | 0.02 | 2003-08-08 |
| 18 | 0.02 | 2003-08-08 |
| 19 | 0.00 | 2003-03-10 |
| 20 | 0.00 | 2003-03-10 |