0.8570%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2009-08-05
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基金评级：
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基金公司：
宝盈基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2009-08-05
- 管理公司：宝盈基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2193 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
0.2201 |
0.87% |
| 2026-09-01 |
0.2195 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
0.3167 |
0.87% |
| 2026-08-30 |
0.4406 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
0.2201 |
0.87% |
| 2026-08-27 |
0.2398 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
0.2326 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
0.2192 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
0.3090 |
0.85% |
| 2026-08-23 |
0.4411 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
0.2201 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
0.2206 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
0.2209 |
0.87% |
| 2026-08-18 |
0.2209 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
0.2203 |
0.87% |
| 2026-08-16 |
0.4425 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
0.3314 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
0.2202 |
0.81% |
| 2026-08-12 |
0.2211 |
0.81% |