0.3535
每万份收益 [2024-05-10]
1.3830%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2004-01-14
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.3535 |
1.383% |
| 2 |
2024-05-09 |
0.3614 |
1.392% |
| 3 |
2024-05-08 |
0.3616 |
1.397% |
| 4 |
2024-05-07 |
0.4459 |
1.402% |
| 5 |
2024-05-06 |
0.3710 |
1.366% |
| 6 |
2024-05-05 |
1.8530 |
1.366% |
| 7 |
2024-04-30 |
0.3775 |
1.372% |
| 8 |
2024-04-29 |
0.3712 |
1.452% |
| 9 |
2024-04-28 |
0.7364 |
1.462% |
| 10 |
2024-04-26 |
0.3687 |
1.503% |
| 11 |
2024-04-25 |
0.3688 |
1.522% |
| 12 |
2024-04-24 |
0.3916 |
1.7% |
| 13 |
2024-04-23 |
0.5275 |
1.713% |
| 14 |
2024-04-22 |
0.3914 |
1.657% |
| 15 |
2024-04-21 |
0.8123 |
1.673% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.4055 |
1.692% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.7044 |
1.862% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.4162 |
1.716% |
| 19 |
2024-04-16 |
0.4215 |
1.728% |
| 20 |
2024-04-15 |
0.4230 |
1.74% |