招商深证100指数A
(217016)公募股票型指数型
2.2474
0.54%+0.0121
单位净值 [2026-03-06]
2.2474
累计净值 [2026-03-06]
2.2595
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：23.97%
- 最近两年：45.66%
- 最近三年：17.98%
- 成立以来：124.74%
- 成立日期：2010-06-22
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.40% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |