招商安瑞进取债券A
(217018)公募债券型
2.5499
1.38%+0.0346
单位净值 [2026-06-12]
2.5499
累计净值 [2026-06-12]
2.5211
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.59%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：10.28%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：28.18%
- 最近两年：43.64%
- 最近三年：29.50%
- 成立以来：154.99%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.84亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5499 | 2.5499 | +1.38% |
| 2026-06-11 | 2.5153 | 2.5153 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 2.5169 | 2.5169 | -0.98% |
| 2026-06-09 | 2.5418 | 2.5418 | -0.11% |
| 2026-06-08 | 2.5447 | 2.5447 | -0.98% |
| 2026-06-05 | 2.5700 | 2.5700 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 2.5710 | 2.5710 | -0.78% |
| 2026-06-03 | 2.5912 | 2.5912 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 2.5997 | 2.5997 | +0.13% |
| 2026-06-01 | 2.5963 | 2.5963 | +0.82% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安瑞进取债券A | -0.78% | -5.59% | -1.68% | 10.28% | 28.18% | 7.16% |
| 同类型排名 | 7451/7919 | 7535/7919 | 7311/7919 | 74/7919 | 53/7919 | 119/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |