招商安瑞进取债券A
(217018)公募债券型81
2.6572
-0.77%-0.0205
单位净值 [2026-04-23]
2.6572
累计净值 [2026-04-23]
2.6367
-0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：14.30%
- 今年以来：11.67%
- 最近一年：41.34%
- 最近两年：54.02%
- 最近三年：33.93%
- 成立以来：165.72%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||