招商产业债券A

(217022)公募债券型
+添加自选
1.8502 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
2.0902
累计净值 [2026-03-09]
1.8498 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.64%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：85.02%
  • 成立日期：2012-03-21
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：90.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：163.68亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2015-04-01
2 0.04 2015-01-05
3 0.03 2014-10-08
4 0.01 2014-07-01
5 0.01 2013-09-30
6 0.04 2013-06-26
7 0.03 2013-03-29
8 0.01 2012-12-26
9 0.02 2012-09-27
10 0.01 2012-06-29