招商安泰债券B
(217203)公募债券型
1.3878
0.38%+0.0117
单位净值 [2026-04-22]
2.3168
累计净值 [2026-04-22]
1.3931
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：212.05%
- 成立日期：2006-04-12
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.03 | 2023-04-19 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-25 |
| 5 | 0.06 | 2020-02-14 |
| 6 | 0.04 | 2019-01-15 |
| 7 | 0.04 | 2019-01-15 |
| 8 | 0.05 | 2017-12-13 |
| 9 | 0.05 | 2017-12-13 |
| 10 | 0.06 | 2016-12-28 |
| 11 | 0.06 | 2016-12-28 |
| 12 | 0.04 | 2015-07-01 |
| 13 | 0.04 | 2015-07-01 |
| 14 | 0.04 | 2015-04-01 |
| 15 | 0.04 | 2015-04-01 |
| 16 | 0.03 | 2015-01-05 |
| 17 | 0.03 | 2015-01-05 |
| 18 | 0.01 | 2014-10-08 |
| 19 | 0.01 | 2014-10-08 |
| 20 | 0.01 | 2014-07-01 |
| 21 | 0.01 | 2014-07-01 |
| 22 | 0.04 | 2013-06-26 |
| 23 | 0.04 | 2013-06-26 |
| 24 | 0.02 | 2012-12-26 |
| 25 | 0.02 | 2012-12-26 |
| 26 | 0.02 | 2012-06-29 |
| 27 | 0.02 | 2012-06-29 |
| 28 | 0.02 | 2012-03-30 |
| 29 | 0.02 | 2012-03-30 |
| 30 | 0.02 | 2011-06-29 |
| 31 | 0.02 | 2011-06-29 |
| 32 | 0.04 | 2011-01-06 |
| 33 | 0.04 | 2011-01-06 |
| 34 | 0.04 | 2010-01-05 |
| 35 | 0.04 | 2010-01-05 |
| 36 | 0.08 | 2008-11-14 |
| 37 | 0.08 | 2008-11-14 |
| 38 | 0.08 | 2007-07-09 |
| 39 | 0.08 | 2007-07-09 |
| 40 | 0.04 | 2007-03-13 |
| 41 | 0.04 | 2007-03-13 |
| 42 | 0.05 | 2006-04-10 |
| 43 | 0.03 | 2005-08-10 |
| 44 | 0.01 | 2005-04-21 |
| 45 | 0.01 | 2004-03-16 |