招商安泰债券B
(217203)公募债券型
1.3936
0.11%+0.0034
单位净值 [2026-06-12]
2.3312
累计净值 [2026-06-12]
1.3951
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：215.31%
- 成立日期：2006-04-12
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.61亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||