招商安泰债券B

(217203)公募债券型
+添加自选
1.3878 0.38%+0.0117
单位净值 [2026-04-22]
2.3168
累计净值 [2026-04-22]
1.3931 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.18%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：3.59%
  • 今年以来：2.36%
  • 最近一年：3.50%
  • 最近两年：6.54%
  • 最近三年：11.17%
  • 成立以来：212.05%
  • 成立日期：2006-04-12
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据