大摩强收益债券

(233005)公募债券型
+添加自选
1.3876 0.08%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
2.2501
累计净值 [2026-06-12]
2.3893 +0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：1.76%
  • 最近一年：3.19%
  • 最近两年：6.14%
  • 最近三年：7.60%
  • 成立以来：139.12%
  • 成立日期：2009-12-29
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.61亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.272021-10-28
20.562020-11-09
30.042010-10-15