华宝宝康消费品
(240001)公募混合型消费
3.1703
0.28%+0.0089
单位净值 [2025-09-19]
9.2510
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：18.35%
- 最近两年：-4.49%
- 最近三年：-13.60%
- 成立以来：1096.19%
- 成立日期：2003-07-15
- 基金经理：汤慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-12-01 |
| 2 | 0.020000 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-25 |
| 4 | 0.030000 | 2016-01-13 |
| 5 | 0.010000 | 2015-01-16 |
| 6 | 0.020000 | 2014-01-16 |
| 7 | 0.010000 | 2013-01-18 |
| 8 | 0.020000 | 2011-01-17 |
| 9 | 0.050000 | 2010-01-14 |
| 10 | 0.050000 | 2009-04-22 |
| 11 | 0.050000 | 2008-03-25 |
| 12 | 0.100000 | 2007-09-12 |
| 13 | 0.040000 | 2006-04-12 |
| 14 | 0.010000 | 2005-12-19 |
| 15 | 0.050000 | 2005-05-17 |
| 16 | 0.020000 | 2004-09-09 |
| 17 | 0.040000 | 2004-03-30 |
| 18 | 0.010000 | 2003-12-29 |