华宝宝康消费品

(240001)公募混合型消费
+添加自选
3.1466 0.05%+0.0015
单位净值 [2024-04-24]
9.1920
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：1.44%
  • 最近一季：5.86%
  • 最近半年：0.29%
  • 今年以来：-0.57%
  • 最近一年：-14.53%
  • 最近两年：-11.75%
  • 最近三年：-29.36%
  • 成立以来：1087.25%
  • 成立日期：2003-07-15
  • 基金经理：胡戈游
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.84亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：华宝
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.100000 2020-12-01
2 0.020000 2019-12-19
3 0.020000 2017-12-25
4 0.030000 2016-01-13
5 0.010000 2015-01-16
6 0.020000 2014-01-16
7 0.010000 2013-01-18
8 0.020000 2011-01-17
9 0.050000 2010-01-14
10 0.050000 2009-04-22
11 0.050000 2008-03-25
12 0.100000 2007-09-12
13 0.040000 2006-04-12
14 0.010000 2005-12-19
15 0.050000 2005-05-17
16 0.020000 2004-09-09
17 0.040000 2004-03-30
18 0.010000 2003-12-29