华宝宝康消费品
(240001)公募混合型消费
3.1369
-0.31%-0.0097
单位净值 [2024-04-25]
9.1679
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.23%
- 最近一季:4.88%
- 最近半年:-0.70%
- 今年以来:-0.87%
- 最近一年:-15.01%
- 最近两年:-9.55%
- 最近三年:-29.58%
- 成立以来:1083.59%
- 成立日期:2003-07-15
- 基金经理:胡戈游
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.84亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:华宝
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2007-03-27 | 2007-03-26 | 2.4877 | 1.0000 | 2.487740 |