华宝宝康债券A
(240003)公募债券型
1.2353
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
2.3683
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：223.75%
- 成立日期：2003-07-15
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.60亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-04 |
| 2 | 0.060000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.060000 | 2021-12-16 |
| 4 | 0.063000 | 2020-12-01 |
| 5 | 0.062000 | 2019-11-28 |
| 6 | 0.065000 | 2018-12-24 |
| 7 | 0.068000 | 2018-11-28 |
| 8 | 0.065000 | 2018-10-31 |
| 9 | 0.010000 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.046000 | 2016-12-28 |
| 11 | 0.030000 | 2016-01-13 |
| 12 | 0.050000 | 2015-01-16 |
| 13 | 0.010000 | 2014-01-16 |
| 14 | 0.040000 | 2013-01-18 |
| 15 | 0.020000 | 2011-01-17 |
| 16 | 0.040000 | 2010-01-14 |
| 17 | 0.030000 | 2009-04-22 |
| 18 | 0.020000 | 2008-12-17 |
| 19 | 0.130000 | 2008-03-25 |
| 20 | 0.100000 | 2007-09-12 |
| 21 | 0.015000 | 2006-12-20 |
| 22 | 0.010000 | 2006-09-19 |
| 23 | 0.045000 | 2006-06-08 |
| 24 | 0.020000 | 2006-04-12 |
| 25 | 0.030000 | 2005-10-27 |
| 26 | 0.020000 | 2004-09-09 |
| 27 | 0.020000 | 2004-03-30 |
| 28 | 0.010000 | 2003-12-29 |