0.5200
每万份收益 [2024-04-18]
1.7680%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期:2005-03-31
- 基金经理:厉卓然 陈昕 高文庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:694.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-18 |
0.5200 |
1.768% |
2 |
2024-04-17 |
0.5397 |
1.747% |
3 |
2024-04-16 |
0.5258 |
1.704% |
4 |
2024-04-15 |
0.4371 |
1.691% |
5 |
2024-04-14 |
0.8759 |
1.708% |
6 |
2024-04-12 |
0.4620 |
1.726% |
7 |
2024-04-11 |
0.4809 |
1.722% |
8 |
2024-04-10 |
0.4578 |
1.708% |
9 |
2024-04-09 |
0.5022 |
1.712% |
10 |
2024-04-08 |
0.4694 |
1.693% |
11 |
2024-04-07 |
1.8177 |
1.692% |
12 |
2024-04-03 |
0.4659 |
1.739% |
13 |
2024-04-02 |
0.4666 |
1.735% |
14 |
2024-04-01 |
0.4679 |
1.726% |
15 |
2024-03-31 |
0.9334 |
1.744% |
16 |
2024-03-29 |
0.5130 |
1.724% |
17 |
2024-03-28 |
0.4602 |
1.745% |
18 |
2024-03-27 |
0.4576 |
1.736% |
19 |
2024-03-26 |
0.4504 |
1.739% |
20 |
2024-03-25 |
0.5015 |
1.782% |