0.5739
每万份收益 [2024-05-13]
1.9520%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2005-03-31
- 基金经理:厉卓然 陈昕 高文庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.5739 |
1.952% |
2 |
2024-05-12 |
1.0104 |
1.919% |
3 |
2024-05-10 |
0.5680 |
1.901% |
4 |
2024-05-09 |
0.5614 |
1.859% |
5 |
2024-05-08 |
0.5117 |
1.82% |
6 |
2024-05-07 |
0.4817 |
1.808% |
7 |
2024-05-06 |
0.5121 |
1.799% |
8 |
2024-05-05 |
2.4425 |
1.791% |
9 |
2024-04-30 |
0.4649 |
1.926% |
10 |
2024-04-29 |
0.4967 |
1.967% |
11 |
2024-04-28 |
0.9690 |
1.964% |
12 |
2024-04-26 |
0.5550 |
1.968% |
13 |
2024-04-25 |
0.5872 |
1.936% |
14 |
2024-04-24 |
0.5865 |
1.935% |
15 |
2024-04-23 |
0.5417 |
1.945% |
16 |
2024-04-22 |
0.4913 |
1.971% |
17 |
2024-04-21 |
0.9757 |
1.977% |
18 |
2024-04-19 |
0.4945 |
1.994% |
19 |
2024-04-18 |
0.5855 |
2.012% |
20 |
2024-04-17 |
0.6052 |
1.991% |