华宝海外中国成长混合

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	7.83%	7.64	657.91	8.27%	新增
2	02513	智谱	7.82%	0.36	657.86	8.27%	-0.11 (-30.56%)
3	03986	兆易创新	5.40%	0.44	454.00	5.71%	新增
4	01347	华虹宏力	5.34%	2.40	448.58	5.64%	新增
5	00148	建滔集团	4.45%	3.65	373.76	4.70%	新增
6	09903	天数智芯	4.26%	0.54	358.32	4.50%	新增
7	06809	澜起科技	4.22%	0.88	355.10	4.46%	新增
8	00981	中芯国际	4.16%	4.50	349.41	4.39%	新增
9	00522	ASMPT	4.09%	1.66	344.29	4.33%	新增
10	03200	大族数控	4.07%	2.17	342.45	4.30%	新增

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	7.83%	7.64	657.91	8.27%	新增
2	02513	智谱	7.82%	0.36	657.86	8.27%	-0.11 (-30.56%)
3	03986	兆易创新	5.40%	0.44	454.00	5.71%	新增
4	01347	华虹宏力	5.34%	2.40	448.58	5.64%	新增
5	00148	建滔集团	4.45%	3.65	373.76	4.70%	新增
6	09903	天数智芯	4.26%	0.54	358.32	4.50%	新增
7	06809	澜起科技	4.22%	0.88	355.10	4.46%	新增
8	00981	中芯国际	4.16%	4.50	349.41	4.39%	新增
9	00522	ASMPT	4.09%	1.66	344.29	4.33%	新增
10	03200	大族数控	4.07%	2.17	342.45	4.30%	新增

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	5.57%	5.40	346.72	5.88%	0.50 (9.26%)
2	00883	中国海洋石油	5.47%	13.80	341.02	5.78%	-0.40 (-2.90%)
3	06869	长飞光纤光缆	5.44%	2.10	339.17	5.75%	-4.90 (-233.33%)
4	00857	中国石油股份	5.42%	35.60	337.76	5.73%	0.00 (0.00%)
5	02513	智谱	4.62%	0.47	287.67	4.88%	新增
6	03939	万国黄金集团	4.58%	24.00	285.53	4.84%	新增
7	00175	吉利汽车	4.53%	15.30	282.49	4.79%	新增
8	01070	TCL电子	4.34%	24.00	270.28	4.58%	新增
9	03668	兖煤澳大利亚	4.23%	6.70	263.37	4.47%	新增
10	01138	中远海能	4.06%	16.00	253.19	4.29%	新增

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	5.57%	5.40	346.72	5.88%	0.50 (9.26%)
2	00883	中国海洋石油	5.47%	13.80	341.02	5.78%	-0.40 (-2.90%)
3	06869	长飞光纤光缆	5.44%	2.10	339.17	5.75%	-4.90 (-233.33%)
4	00857	中国石油股份	5.42%	35.60	337.76	5.73%	0.00 (0.00%)
5	02513	智谱	4.62%	0.47	287.67	4.88%	新增
6	03939	万国黄金集团	4.58%	24.00	285.53	4.84%	新增
7	00175	吉利汽车	4.53%	15.30	282.49	4.79%	新增
8	01070	TCL电子	4.34%	24.00	270.28	4.58%	新增
9	03668	兖煤澳大利亚	4.23%	6.70	263.37	4.47%	新增
10	01138	中远海能	4.06%	16.00	253.19	4.29%	新增

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02259	紫金黄金国际	5.15%	2.50	329.62	5.42%	新增
2	06869	长飞光纤光缆	5.10%	7.00	326.82	5.38%	新增
3	06166	剑桥科技	4.61%	3.50	295.53	4.86%	新增
4	01133	哈尔滨电气	4.46%	19.00	285.34	4.69%	新增
5	03993	洛阳钼业	4.31%	15.90	276.26	4.55%	-3.00 (-18.87%)
6	02600	中国铝业	4.29%	25.00	274.76	4.52%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.27%	14.20	273.14	4.49%	新增
8	00358	江西铜业股份	4.23%	7.00	271.06	4.46%	-3.40 (-48.57%)
9	02899	紫金矿业	4.22%	8.40	270.51	4.45%	0.20 (2.38%)
10	00857	中国石油股份	4.21%	35.60	269.41	4.43%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02259	紫金黄金国际	5.15%	2.50	329.62	5.42%	新增
2	06869	长飞光纤光缆	5.10%	7.00	326.82	5.38%	新增
3	06166	剑桥科技	4.61%	3.50	295.53	4.86%	新增
4	01133	哈尔滨电气	4.46%	19.00	285.34	4.69%	新增
5	03993	洛阳钼业	4.31%	15.90	276.26	4.55%	-3.00 (-18.87%)
6	02600	中国铝业	4.29%	25.00	274.76	4.52%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.27%	14.20	273.14	4.49%	新增
8	00358	江西铜业股份	4.23%	7.00	271.06	4.46%	-3.40 (-48.57%)
9	02899	紫金矿业	4.22%	8.40	270.51	4.45%	0.20 (2.38%)
10	00857	中国石油股份	4.21%	35.60	269.41	4.43%	新增
11	01378	中国宏桥	4.14%	9.00	265.12	4.36%	---
12	01729	汇聚科技	4.08%	17.00	261.14	4.30%	---
13	01208	五矿资源	4.06%	32.80	259.77	4.27%	---
14	02276	康耐特光学	4.04%	5.30	258.46	4.25%	---
15	03899	中集安瑞科	4.00%	30.00	256.02	4.21%	---
16	00386	中国石油化工股份	3.95%	60.00	253.04	4.16%	---
17	02050	三花智控	3.94%	7.30	252.62	4.16%	---
18	01072	东方电气	3.88%	11.00	248.34	4.09%	---
19	09696	天齐锂业	3.74%	5.20	239.73	3.94%	---
20	01772	赣锋锂业	3.59%	4.90	229.88	3.78%	---
21	02788	创新实业	3.21%	11.00	205.83	3.39%	---
22	03393	威胜控股	2.91%	12.00	186.17	3.06%	---
23	02245	力勤资源	2.90%	9.00	185.63	3.05%	---
24	03858	佳鑫国际资源	1.33%	2.02	85.19	1.40%	---
25	01519	极兔速递-W	0.06%	0.40	3.77	0.06%	---
26	00966	中国太平	0.05%	0.20	3.38	0.06%	---
27	09899	网易云音乐	0.03%	0.01	1.68	0.03%	---
28	00005	汇丰控股	0.03%	0.02	2.21	0.04%	---
29	09636	九方智投控股	0.03%	0.05	2.22	0.04%	---
30	01698	腾讯音乐-SW	0.01%	0.01	0.62	0.01%	---
31	02419	德康农牧	0.01%	0.01	0.63	0.01%	---
32	00697	首程控股	0.01%	0.20	0.38	0.01%	---
33	00241	阿里健康	0.01%	0.20	0.91	0.02%	---
34	02359	药明康德	0.01%	0.01	0.89	0.01%	---
35	01364	古茗	0.01%	0.02	0.45	0.01%	---
36	09618	京东集团-SW	0.01%	0.01	0.50	0.01%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.01	0.59	0.01%	---
38	01357	美图公司	0.00%	0.05	0.32	0.01%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	4.65%	10.40	289.69	4.90%	新增
2	03993	洛阳钼业	4.35%	18.90	270.82	4.58%	新增
3	02269	药明生物	4.03%	6.70	250.75	4.24%	新增
4	02268	药明合联	4.02%	3.50	250.28	4.23%	新增
5	02899	紫金矿业	3.92%	8.20	244.14	4.13%	新增
6	00777	网龙	3.86%	17.00	240.34	4.06%	新增
7	02400	心动公司	3.57%	3.00	222.61	3.76%	-2.24 (-74.67%)
8	02696	复宏汉霖	3.53%	3.20	220.06	3.72%	新增
9	03833	新疆新鑫矿业	3.53%	97.00	219.70	3.72%	新增
10	02245	力勤资源	3.29%	10.00	205.12	3.47%	新增

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	4.65%	10.40	289.69	4.90%	新增
2	03993	洛阳钼业	4.35%	18.90	270.82	4.58%	新增
3	02269	药明生物	4.03%	6.70	250.75	4.24%	新增
4	02268	药明合联	4.02%	3.50	250.28	4.23%	新增
5	02899	紫金矿业	3.92%	8.20	244.14	4.13%	新增
6	00777	网龙	3.86%	17.00	240.34	4.06%	新增
7	02400	心动公司	3.57%	3.00	222.61	3.76%	-2.24 (-74.67%)
8	02696	复宏汉霖	3.53%	3.20	220.06	3.72%	新增
9	03833	新疆新鑫矿业	3.53%	97.00	219.70	3.72%	新增
10	02245	力勤资源	3.29%	10.00	205.12	3.47%	新增

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06181	老铺黄金	10.75%	0.67	615.88	11.36%	0.01 (1.49%)
2	09992	泡泡玛特	9.93%	2.34	568.90	10.49%	-1.16 (-49.57%)
3	02419	德康农牧	9.42%	7.44	539.73	9.96%	新增
4	01810	小米集团-W	8.93%	9.36	511.72	9.44%	-0.64 (-6.84%)
5	01801	信达生物	8.86%	7.10	507.62	9.36%	新增
6	01357	美图公司	8.05%	56.00	461.15	8.51%	新增
7	01698	腾讯音乐-SW	6.48%	5.37	371.44	6.85%	新增
8	02145	上美股份	5.22%	4.00	299.11	5.52%	新增
9	00667	中国东方教育	4.25%	40.00	243.67	4.50%	-2.00 (-5.00%)
10	09899	网易云音乐	4.07%	1.06	232.96	4.30%	新增

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06181	老铺黄金	10.75%	0.67	615.88	11.36%	0.01 (1.49%)
2	09992	泡泡玛特	9.93%	2.34	568.90	10.49%	-1.16 (-49.57%)
3	02419	德康农牧	9.42%	7.44	539.73	9.96%	新增
4	01810	小米集团-W	8.93%	9.36	511.72	9.44%	-0.64 (-6.84%)
5	01801	信达生物	8.86%	7.10	507.62	9.36%	新增
6	01357	美图公司	8.05%	56.00	461.15	8.51%	新增
7	01698	腾讯音乐-SW	6.48%	5.37	371.44	6.85%	新增
8	02145	上美股份	5.22%	4.00	299.11	5.52%	新增
9	00667	中国东方教育	4.25%	40.00	243.67	4.50%	-2.00 (-5.00%)
10	09899	网易云音乐	4.07%	1.06	232.96	4.30%	新增
11	02400	心动公司	4.02%	5.24	230.56	4.25%	---
12	09999	网易	3.83%	1.14	219.36	4.05%	---
13	06618	京东健康	3.83%	5.60	219.59	4.05%	---
14	03692	翰森制药	3.31%	7.00	189.91	3.50%	---
15	09606	映恩生物-B	2.82%	0.75	161.82	2.99%	---
16	09995	荣昌生物	0.13%	0.15	7.45	0.14%	---
17	00700	腾讯控股	0.08%	0.01	4.59	0.08%	---
18	00425	敏实集团	0.07%	0.20	4.09	0.08%	---
19	09911	赤子城科技	0.06%	0.40	3.59	0.07%	---
20	01347	华虹宏力	0.06%	0.10	3.16	0.06%	---
21	01385	上海复旦	0.05%	0.10	2.73	0.05%	---
22	02498	速腾聚创	0.05%	0.10	2.94	0.05%	---
23	09961	携程集团-S	0.04%	0.01	2.08	0.04%	---
24	00175	吉利汽车	0.03%	0.10	1.46	0.03%	---
25	02020	安踏体育	0.03%	0.02	1.72	0.03%	---
26	00005	汇丰控股	0.03%	0.02	1.73	0.03%	---
27	09660	地平线机器人-W	0.03%	0.30	1.78	0.03%	---
28	02018	瑞声科技	0.03%	0.05	1.86	0.03%	---
29	00992	联想集团	0.03%	0.20	1.72	0.03%	---
30	00241	阿里健康	0.02%	0.20	0.86	0.02%	---
31	02432	越疆	0.02%	0.02	1.07	0.02%	---
32	03896	金山云	0.02%	0.20	1.21	0.02%	---
33	09618	京东集团-SW	0.01%	0.01	0.58	0.01%	---
34	01478	丘钛科技	0.01%	0.10	0.76	0.01%	---
35	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.01	0.63	0.01%	---
36	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.47	0.01%	---
37	09888	百度集团-SW	0.01%	0.01	0.38	0.01%	---
38	09626	哔哩哔哩-W	0.01%	0.00	0.31	0.01%	---
39	09866	蔚来-SW	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
40	00020	商汤-W	0.00%	0.10	0.14	0.00%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.03%	3.50	505.40	10.57%	1.00 (28.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.84%	4.20	496.04	10.38%	4.10 (97.62%)
3	00700	腾讯控股	9.83%	1.08	495.26	10.36%	0.61 (56.48%)
4	01810	小米集团-W	9.01%	10.00	453.96	9.50%	3.10 (31.00%)
5	00981	中芯国际	8.86%	10.50	446.63	9.34%	10.30 (98.10%)
6	06181	老铺黄金	8.81%	0.66	443.94	9.29%	0.65 (98.48%)
7	09868	小鹏集团-W	7.79%	5.40	392.62	8.21%	新增
8	00425	敏实集团	7.28%	19.20	366.71	7.67%	新增
9	00268	金蝶国际	4.02%	16.70	202.78	4.24%	13.70 (82.04%)
10	00667	中国东方教育	3.87%	42.00	195.31	4.09%	新增

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.03%	3.50	505.40	10.57%	1.00 (28.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.84%	4.20	496.04	10.38%	4.10 (97.62%)
3	00700	腾讯控股	9.83%	1.08	495.26	10.36%	0.61 (56.48%)
4	01810	小米集团-W	9.01%	10.00	453.96	9.50%	3.10 (31.00%)
5	00981	中芯国际	8.86%	10.50	446.63	9.34%	10.30 (98.10%)
6	06181	老铺黄金	8.81%	0.66	443.94	9.29%	0.65 (98.48%)
7	09868	小鹏集团-W	7.79%	5.40	392.62	8.21%	新增
8	00425	敏实集团	7.28%	19.20	366.71	7.67%	新增
9	00268	金蝶国际	4.02%	16.70	202.78	4.24%	13.70 (82.04%)
10	00667	中国东方教育	3.87%	42.00	195.31	4.09%	新增

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	4.36%	6.90	220.32	4.66%	新增
2	09992	泡泡玛特	4.10%	2.50	207.43	4.39%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.81%	10.90	192.88	4.08%	-13.10 (-120.18%)
4	09961	携程集团-S	3.76%	0.38	189.91	4.02%	新增
5	00700	腾讯控股	3.59%	0.47	181.39	3.84%	新增
6	00175	吉利汽车	3.58%	13.20	181.05	3.83%	新增
7	09999	网易	3.29%	1.30	166.52	3.52%	新增
8	01318	毛戈平	2.99%	2.80	150.95	3.19%	新增
9	03933	联邦制药	2.90%	12.80	146.42	3.10%	新增
10	09901	新东方-S	2.69%	3.00	135.91	2.88%	新增

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	4.36%	6.90	220.32	4.66%	新增
2	09992	泡泡玛特	4.10%	2.50	207.43	4.39%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.81%	10.90	192.88	4.08%	-13.10 (-120.18%)
4	09961	携程集团-S	3.76%	0.38	189.91	4.02%	新增
5	00700	腾讯控股	3.59%	0.47	181.39	3.84%	新增
6	00175	吉利汽车	3.58%	13.20	181.05	3.83%	新增
7	09999	网易	3.29%	1.30	166.52	3.52%	新增
8	01318	毛戈平	2.99%	2.80	150.95	3.19%	新增
9	03933	联邦制药	2.90%	12.80	146.42	3.10%	新增
10	09901	新东方-S	2.69%	3.00	135.91	2.88%	新增
11	02018	瑞声科技	2.61%	3.80	131.88	2.79%	---
12	02233	西部水泥	2.60%	90.00	131.61	2.79%	---
13	00992	联想集团	2.58%	14.00	130.61	2.76%	---
14	02400	心动公司	2.58%	5.60	130.35	2.76%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.52%	2.00	127.44	2.70%	---
16	01478	丘钛科技	2.37%	20.00	119.95	2.54%	---
17	00780	同程旅行	2.33%	7.00	117.91	2.50%	---
18	01860	汇量科技	2.23%	14.60	112.69	2.38%	---
19	00762	中国联通	2.16%	16.00	109.43	2.32%	---
20	00489	东风集团股份	2.04%	30.00	103.29	2.19%	---
21	00300	美的集团	2.01%	1.45	101.39	2.15%	---
22	02333	长城汽车	2.00%	8.00	101.14	2.14%	---
23	02015	理想汽车-W	1.99%	1.16	100.86	2.13%	---
24	02386	中石化炼化工程	1.97%	16.00	99.66	2.11%	---
25	06808	高鑫零售	1.82%	40.00	91.81	1.94%	---
26	03896	金山云	1.75%	16.00	88.26	1.87%	---
27	03306	江南布衣	1.61%	5.00	81.17	1.72%	---
28	00728	中国电信	1.50%	16.80	75.72	1.60%	---
29	01055	中国南方航空股份	1.49%	20.00	75.52	1.60%	---
30	00941	中国移动	1.47%	1.05	74.44	1.58%	---
31	00189	东岳集团	1.19%	8.00	60.12	1.27%	---
32	01919	中远海控	1.17%	5.00	59.23	1.25%	---
33	02268	药明合联	1.12%	2.00	56.73	1.20%	---
34	00005	汇丰控股	1.08%	0.78	54.72	1.16%	---
35	01070	TCL电子	0.93%	8.00	47.02	1.00%	---
36	03808	中国重汽	0.92%	2.20	46.42	0.98%	---
37	02367	巨子生物	0.91%	1.00	46.18	0.98%	---
38	03618	重庆农村商业银行	0.85%	10.00	43.04	0.91%	---
39	00142	第一太平	0.83%	10.00	41.74	0.88%	---
40	00551	裕元集团	0.64%	2.00	32.21	0.68%	---
41	01368	特步国际	0.62%	6.00	31.32	0.66%	---
42	00268	金蝶国际	0.47%	3.00	23.68	0.50%	---
43	01898	中煤能源	0.43%	2.50	21.49	0.45%	---
44	02020	安踏体育	0.43%	0.30	21.62	0.46%	---
45	01088	中国神华	0.43%	0.70	21.77	0.46%	---
46	01378	中国宏桥	0.43%	2.00	21.77	0.46%	---
47	03939	万国黄金集团	0.42%	2.00	21.21	0.45%	---
48	03738	阜博集团	0.41%	6.00	20.71	0.44%	---
49	01686	新意网集团	0.31%	4.00	15.81	0.33%	---
50	01836	九兴控股	0.30%	1.00	15.10	0.32%	---
51	09618	京东集团-SW	0.25%	0.10	12.59	0.27%	---
52	00006	电能实业	0.20%	0.20	10.03	0.21%	---
53	00144	招商局港口	0.15%	0.60	7.69	0.16%	---
54	09988	阿里巴巴-W	0.15%	0.10	7.63	0.16%	---
55	06088	FIT HON TENG	0.13%	2.00	6.76	0.14%	---
56	00152	深圳国际	0.13%	1.00	6.71	0.14%	---
57	00981	中芯国际	0.12%	0.20	5.89	0.12%	---
58	01359	中国信达	0.12%	5.00	5.88	0.12%	---
59	09926	康方生物	0.11%	0.10	5.62	0.12%	---
60	00998	中信银行	0.10%	1.00	4.97	0.11%	---
61	01952	云顶新耀	0.09%	0.10	4.48	0.09%	---
62	00934	中石化冠德	0.09%	1.00	4.53	0.10%	---
63	00371	北控水务集团	0.09%	2.00	4.65	0.10%	---
64	01308	海丰国际	0.08%	0.20	3.83	0.08%	---
65	02318	中国平安	0.08%	0.10	4.26	0.09%	---
66	01288	农业银行	0.08%	1.00	4.10	0.09%	---
67	02357	中航科工	0.07%	1.00	3.57	0.08%	---
68	09660	地平线机器人-W	0.07%	1.00	3.33	0.07%	---
69	03668	兖煤澳大利亚	0.06%	0.10	2.90	0.06%	---
70	01177	中国生物制药	0.06%	1.00	2.96	0.06%	---
71	01208	五矿资源	0.06%	1.20	2.84	0.06%	---
72	03690	美团-W	0.06%	0.02	2.81	0.06%	---
73	02727	上海电气	0.05%	1.00	2.62	0.06%	---
74	09626	哔哩哔哩-W	0.05%	0.02	2.63	0.06%	---
75	09698	万国数据-SW	0.04%	0.10	2.11	0.04%	---
76	01347	华虹宏力	0.04%	0.10	2.00	0.04%	---
77	03606	福耀玻璃	0.04%	0.04	2.07	0.04%	---
78	00788	中国铁塔	0.04%	2.00	2.07	0.04%	---
79	06181	老铺黄金	0.04%	0.01	2.23	0.05%	---
80	02460	华润饮料	0.04%	0.20	2.17	0.05%	---
81	01339	中国人民保险集团	0.04%	0.60	2.15	0.05%	---
82	00914	海螺水泥	0.04%	0.10	1.84	0.04%	---
83	02628	中国人寿	0.03%	0.10	1.36	0.03%	---
84	02888	渣打集团	0.02%	0.01	0.88	0.02%	---
85	03800	协鑫科技	0.02%	1.00	1.00	0.02%	---
86	06881	中国银河	0.01%	0.10	0.66	0.01%	---
87	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.48	0.01%	---
88	02899	紫金矿业	0.01%	0.05	0.65	0.01%	---
89	00020	商汤-W	0.00%	0.10	0.14	0.00%	---
90	01918	融创中国	0.00%	0.10	0.21	0.00%	---

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.97%	74.10	510.09	10.57%	2.10 (2.83%)
2	02899	紫金矿业	9.96%	32.00	509.85	10.57%	0.00 (0.00%)
3	01919	中远海控	9.66%	42.00	494.12	10.24%	2.00 (4.76%)
4	01898	中煤能源	9.58%	56.00	490.08	10.16%	-4.00 (-7.14%)
5	01088	中国神华	9.27%	15.00	474.33	9.83%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	8.22%	24.00	420.50	8.72%	-2.00 (-8.33%)
7	00857	中国石油股份	7.94%	71.00	406.12	8.42%	-3.60 (-5.07%)
8	01816	中广核电力	7.93%	150.00	405.99	8.42%	100.00 (66.67%)
9	00836	华润电力	5.06%	13.60	258.90	5.37%	6.60 (48.53%)
10	01171	兖矿能源	4.65%	24.00	237.75	4.93%	新增

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.97%	74.10	510.09	10.57%	2.10 (2.83%)
2	02899	紫金矿业	9.96%	32.00	509.85	10.57%	0.00 (0.00%)
3	01919	中远海控	9.66%	42.00	494.12	10.24%	2.00 (4.76%)
4	01898	中煤能源	9.58%	56.00	490.08	10.16%	-4.00 (-7.14%)
5	01088	中国神华	9.27%	15.00	474.33	9.83%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	8.22%	24.00	420.50	8.72%	-2.00 (-8.33%)
7	00857	中国石油股份	7.94%	71.00	406.12	8.42%	-3.60 (-5.07%)
8	01816	中广核电力	7.93%	150.00	405.99	8.42%	100.00 (66.67%)
9	00836	华润电力	5.06%	13.60	258.90	5.37%	6.60 (48.53%)
10	01171	兖矿能源	4.65%	24.00	237.75	4.93%	新增

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	9.94%	74.60	537.95	10.68%	34.60 (46.38%)
2	00883	中国海洋石油	9.82%	26.00	531.62	10.55%	0.00 (0.00%)
3	01898	中煤能源	9.23%	60.00	499.48	9.91%	新增
4	01919	中远海控	9.21%	40.00	498.75	9.90%	新增
5	01088	中国神华	9.09%	15.00	492.23	9.77%	-2.00 (-13.33%)
6	02899	紫金矿业	8.89%	32.00	481.37	9.55%	0.00 (0.00%)
7	03993	洛阳钼业	8.67%	72.00	469.25	9.31%	-8.10 (-11.25%)
8	00285	比亚迪电子	3.95%	6.00	213.60	4.24%	新增
9	01308	海丰国际	3.57%	10.00	193.51	3.84%	新增
10	02380	中国电力	3.41%	50.00	184.84	3.67%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	9.94%	74.60	537.95	10.68%	34.60 (46.38%)
2	00883	中国海洋石油	9.82%	26.00	531.62	10.55%	0.00 (0.00%)
3	01898	中煤能源	9.23%	60.00	499.48	9.91%	新增
4	01919	中远海控	9.21%	40.00	498.75	9.90%	新增
5	01088	中国神华	9.09%	15.00	492.23	9.77%	-2.00 (-13.33%)
6	02899	紫金矿业	8.89%	32.00	481.37	9.55%	0.00 (0.00%)
7	03993	洛阳钼业	8.67%	72.00	469.25	9.31%	-8.10 (-11.25%)
8	00285	比亚迪电子	3.95%	6.00	213.60	4.24%	新增
9	01308	海丰国际	3.57%	10.00	193.51	3.84%	新增
10	02380	中国电力	3.41%	50.00	184.84	3.67%	新增
11	01164	中广核矿业	2.95%	67.00	159.62	3.17%	---
12	01816	中广核电力	2.90%	50.00	157.00	3.12%	---
13	00836	华润电力	2.83%	7.00	153.03	3.04%	---
14	03969	中国通号	1.70%	30.00	92.01	1.83%	---
15	00551	裕元集团	1.53%	6.00	82.70	1.64%	---
16	00189	东岳集团	1.43%	10.00	77.50	1.54%	---
17	01836	九兴控股	1.34%	5.00	72.29	1.43%	---
18	06181	老铺黄金	1.18%	1.00	63.90	1.27%	---
19	03306	江南布衣	1.03%	4.00	55.57	1.10%	---
20	03939	万国黄金集团	0.40%	3.00	21.61	0.43%	---
21	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.47	0.01%	---

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.95%	80.10	482.91	10.59%	新增
2	01088	中国神华	9.77%	17.00	473.92	10.39%	新增
3	02899	紫金矿业	9.34%	32.00	453.15	9.94%	新增
4	EDU	新东方	9.27%	0.73	449.67	9.86%	-0.27 (-36.99%)
5	09999	网易	9.13%	3.00	442.78	9.71%	新增
6	01171	兖矿能源	8.91%	29.00	432.23	9.48%	新增
7	00883	中国海洋石油	8.80%	26.00	427.12	9.37%	新增
8	00857	中国石油股份	5.00%	40.00	242.61	5.32%	新增
9	00941	中国移动	5.00%	4.00	242.61	5.32%	新增
10	03690	美团-W	4.34%	2.40	210.62	4.62%	新增

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	9.95%	80.10	482.91	10.59%	新增
2	01088	中国神华	9.77%	17.00	473.92	10.39%	新增
3	02899	紫金矿业	9.34%	32.00	453.15	9.94%	新增
4	EDU	新东方	9.27%	0.73	449.67	9.86%	-0.27 (-36.99%)
5	09999	网易	9.13%	3.00	442.78	9.71%	新增
6	01171	兖矿能源	8.91%	29.00	432.23	9.48%	新增
7	00883	中国海洋石油	8.80%	26.00	427.12	9.37%	新增
8	00857	中国石油股份	5.00%	40.00	242.61	5.32%	新增
9	00941	中国移动	5.00%	4.00	242.61	5.32%	新增
10	03690	美团-W	4.34%	2.40	210.62	4.62%	新增
11	TAL	好未来	3.98%	2.40	193.27	4.24%	---

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	PDD	拼多多	9.67%	0.55	569.95	10.20%	-0.22 (-40.00%)
2	01810	小米集团-W	9.12%	38.00	537.68	9.62%	-12.00 (-31.58%)
3	EDU	新东方	8.80%	1.00	519.02	9.29%	新增
4	00992	联想集团	6.72%	40.00	396.18	7.09%	新增
5	00354	中国软件国际	6.45%	70.00	380.31	6.81%	新增
6	02382	舜宇光学科技	5.45%	5.00	321.31	5.75%	新增
7	01357	美图公司	4.98%	90.00	293.87	5.26%	新增
8	00285	比亚迪电子	4.50%	8.00	265.57	4.75%	-7.70 (-96.25%)
9	02268	药明合联	3.54%	7.20	208.98	3.74%	新增
10	01415	高伟电子	3.51%	9.90	206.98	3.70%	新增

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	PDD	拼多多	9.67%	0.55	569.95	10.20%	-0.22 (-40.00%)
2	01810	小米集团-W	9.12%	38.00	537.68	9.62%	-12.00 (-31.58%)
3	EDU	新东方	8.80%	1.00	519.02	9.29%	新增
4	00992	联想集团	6.72%	40.00	396.18	7.09%	新增
5	00354	中国软件国际	6.45%	70.00	380.31	6.81%	新增
6	02382	舜宇光学科技	5.45%	5.00	321.31	5.75%	新增
7	01357	美图公司	4.98%	90.00	293.87	5.26%	新增
8	00285	比亚迪电子	4.50%	8.00	265.57	4.75%	-7.70 (-96.25%)
9	02268	药明合联	3.54%	7.20	208.98	3.74%	新增
10	01415	高伟电子	3.51%	9.90	206.98	3.70%	新增
11	02018	瑞声科技	3.50%	9.80	206.22	3.69%	---
12	TAL	好未来	3.34%	2.20	196.80	3.52%	---
13	06600	赛生药业	3.19%	14.90	188.12	3.37%	---
14	03692	翰森制药	3.06%	12.60	180.11	3.22%	---
15	09926	康方生物	3.00%	4.20	176.76	3.16%	---
16	01478	丘钛科技	2.94%	43.00	173.17	3.10%	---
17	00013	和黄医药	2.91%	6.60	171.81	3.07%	---
18	01801	信达生物	2.76%	4.20	162.85	2.91%	---
19	01164	中广核矿业	2.65%	100.00	156.01	2.79%	---
20	01548	金斯瑞生物科技	2.51%	8.20	147.71	2.64%	---
21	TME	腾讯音乐	2.16%	2.00	127.63	2.28%	---
22	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.47	0.01%	---

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.73%	10.30	593.44	10.31%	5.80 (56.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.65%	7.50	588.53	10.23%	2.10 (28.00%)
3	01810	小米集团-W	9.27%	50.00	565.61	9.83%	新增
4	PDD	拼多多	8.89%	0.77	542.17	9.42%	0.57 (74.03%)
5	00285	比亚迪电子	8.43%	15.70	513.81	8.93%	新增
6	00700	腾讯控股	8.38%	1.82	510.87	8.88%	-0.02 (-1.10%)
7	09999	网易	7.91%	3.30	482.51	8.38%	2.02 (61.21%)
8	09888	百度集团-SW	7.82%	3.90	476.93	8.29%	2.30 (58.97%)
9	09868	小鹏集团-W	6.52%	6.20	397.57	6.91%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.20%	2.50	316.95	5.51%	0.20 (8.00%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.73%	10.30	593.44	10.31%	5.80 (56.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.65%	7.50	588.53	10.23%	2.10 (28.00%)
3	01810	小米集团-W	9.27%	50.00	565.61	9.83%	新增
4	PDD	拼多多	8.89%	0.77	542.17	9.42%	0.57 (74.03%)
5	00285	比亚迪电子	8.43%	15.70	513.81	8.93%	新增
6	00700	腾讯控股	8.38%	1.82	510.87	8.88%	-0.02 (-1.10%)
7	09999	网易	7.91%	3.30	482.51	8.38%	2.02 (61.21%)
8	09888	百度集团-SW	7.82%	3.90	476.93	8.29%	2.30 (58.97%)
9	09868	小鹏集团-W	6.52%	6.20	397.57	6.91%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.20%	2.50	316.95	5.51%	0.20 (8.00%)

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	1.84	562.60	11.15%	-0.28 (-15.22%)
2	03690	美团-W	8.18%	4.20	473.64	9.39%	0.50 (11.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.98%	5.40	404.32	8.01%	1.80 (33.33%)
4	02015	理想汽车-W	4.96%	2.30	287.37	5.70%	新增
5	00981	中芯国际	4.03%	12.40	233.25	4.62%	新增
6	00941	中国移动	3.98%	3.90	230.33	4.57%	新增
7	01024	快手-W	3.84%	4.50	222.20	4.40%	0.90 (20.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.75%	21.00	216.87	4.30%	-16.00 (-76.19%)
9	09888	百度集团-SW	3.38%	1.60	195.92	3.88%	-0.20 (-12.50%)
10	09999	网易	3.11%	1.28	180.11	3.57%	-0.52 (-40.62%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	1.84	562.60	11.15%	-0.28 (-15.22%)
2	03690	美团-W	8.18%	4.20	473.64	9.39%	0.50 (11.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.98%	5.40	404.32	8.01%	1.80 (33.33%)
4	02015	理想汽车-W	4.96%	2.30	287.37	5.70%	新增
5	00981	中芯国际	4.03%	12.40	233.25	4.62%	新增
6	00941	中国移动	3.98%	3.90	230.33	4.57%	新增
7	01024	快手-W	3.84%	4.50	222.20	4.40%	0.90 (20.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.75%	21.00	216.87	4.30%	-16.00 (-76.19%)
9	09888	百度集团-SW	3.38%	1.60	195.92	3.88%	-0.20 (-12.50%)
10	09999	网易	3.11%	1.28	180.11	3.57%	-0.52 (-40.62%)
11	09618	京东集团-SW	2.53%	1.20	146.50	2.90%	---
12	00763	中兴通讯	2.25%	4.50	130.29	2.58%	---
13	01099	国药控股	1.95%	5.00	112.96	2.24%	---
14	00688	中国海外发展	1.90%	7.00	110.24	2.18%	---
15	01299	友邦保险	1.76%	1.40	102.11	2.02%	---
16	01801	信达生物	1.74%	3.70	100.99	2.00%	---
17	00968	信义光能	1.73%	12.00	100.14	1.98%	---
18	PDD	拼多多	1.73%	0.20	99.92	1.98%	---
19	00267	中信股份	1.49%	10.00	86.21	1.71%	---
20	03888	金山软件	1.47%	3.00	85.34	1.69%	---
21	00005	汇丰控股	1.44%	1.48	83.25	1.65%	---
22	01585	雅迪控股	1.42%	5.00	82.16	1.63%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.37%	1.10	79.27	1.57%	---
24	00772	阅文集团	1.31%	2.50	75.96	1.51%	---
25	03968	招商银行	1.19%	2.10	68.94	1.37%	---
26	00388	香港交易所	1.18%	0.25	68.05	1.35%	---
27	01910	新秀丽	1.06%	3.00	61.13	1.21%	---
28	02628	中国人寿	1.04%	5.00	60.21	1.19%	---
29	00728	中国电信	0.96%	16.00	55.33	1.10%	---
30	01800	中国交通建设	0.95%	14.00	55.25	1.10%	---
31	01929	周大福	0.94%	4.20	54.53	1.08%	---
32	02899	紫金矿业	0.92%	5.00	53.02	1.05%	---
33	02367	巨子生物	0.78%	1.40	44.92	0.89%	---
34	00762	中国联通	0.74%	9.00	42.99	0.85%	---
35	02269	药明生物	0.72%	1.20	41.55	0.82%	---
36	MNSO	名创优品	0.53%	0.25	30.69	0.61%	---
37	00168	青岛啤酒股份	0.11%	0.10	6.57	0.13%	---
38	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.48	0.01%	---

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	2.12	715.97	10.59%	0.42 (19.81%)
2	03690	美团-W	6.26%	3.70	464.79	6.88%	0.94 (25.41%)
3	00883	中国海洋石油	5.09%	37.00	377.66	5.59%	25.00 (67.57%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.26%	3.60	316.40	4.68%	-0.50 (-13.89%)
5	00291	华润啤酒	4.16%	5.60	308.84	4.57%	0.80 (14.29%)
6	09888	百度集团-SW	3.16%	1.80	234.31	3.47%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	3.13%	1.40	232.36	3.44%	0.80 (57.14%)
8	09999	网易	2.93%	1.80	217.45	3.22%	新增
9	01347	华虹宏力	2.66%	6.50	197.73	2.93%	新增
10	01024	快手-W	2.57%	3.60	190.50	2.82%	-1.00 (-27.78%)

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	2.12	715.97	10.59%	0.42 (19.81%)
2	03690	美团-W	6.26%	3.70	464.79	6.88%	0.94 (25.41%)
3	00883	中国海洋石油	5.09%	37.00	377.66	5.59%	25.00 (67.57%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.26%	3.60	316.40	4.68%	-0.50 (-13.89%)
5	00291	华润啤酒	4.16%	5.60	308.84	4.57%	0.80 (14.29%)
6	09888	百度集团-SW	3.16%	1.80	234.31	3.47%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	3.13%	1.40	232.36	3.44%	0.80 (57.14%)
8	09999	网易	2.93%	1.80	217.45	3.22%	新增
9	01347	华虹宏力	2.66%	6.50	197.73	2.93%	新增
10	01024	快手-W	2.57%	3.60	190.50	2.82%	-1.00 (-27.78%)
11	BABA	阿里巴巴	2.08%	0.22	154.47	2.29%	---

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.66%	1.70	506.73	7.12%	0.94 (55.29%)
2	03690	美团-W	5.66%	2.76	430.31	6.04%	0.76 (27.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.15%	4.10	315.59	4.43%	1.50 (36.59%)
4	09618	京东集团-SW	4.00%	1.55	304.60	4.28%	新增
5	01024	快手-W	3.83%	4.60	291.68	4.10%	新增
6	00388	香港交易所	3.80%	0.96	288.89	4.06%	新增
7	02269	药明生物	3.58%	5.10	272.41	3.83%	新增
8	PDD	拼多多	3.58%	0.48	272.62	3.83%	新增
9	03759	康龙化成	3.18%	5.00	241.63	3.39%	新增
10	00291	华润啤酒	3.07%	4.80	233.68	3.28%	0.00 (0.00%)

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.66%	1.70	506.73	7.12%	0.94 (55.29%)
2	03690	美团-W	5.66%	2.76	430.31	6.04%	0.76 (27.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.15%	4.10	315.59	4.43%	1.50 (36.59%)
4	09618	京东集团-SW	4.00%	1.55	304.60	4.28%	新增
5	01024	快手-W	3.83%	4.60	291.68	4.10%	新增
6	00388	香港交易所	3.80%	0.96	288.89	4.06%	新增
7	02269	药明生物	3.58%	5.10	272.41	3.83%	新增
8	PDD	拼多多	3.58%	0.48	272.62	3.83%	新增
9	03759	康龙化成	3.18%	5.00	241.63	3.39%	新增
10	00291	华润啤酒	3.07%	4.80	233.68	3.28%	0.00 (0.00%)
11	01299	友邦保险	2.44%	2.40	185.91	2.61%	---
12	00168	青岛啤酒股份	2.44%	2.70	185.78	2.61%	---
13	06098	碧桂园服务	2.28%	10.00	173.49	2.44%	---
14	01797	东方甄选	2.22%	3.60	168.67	2.37%	---
15	06969	思摩尔国际	2.13%	15.00	162.25	2.28%	---
16	03898	时代电气	2.09%	4.60	159.08	2.23%	---
17	01658	邮储银行	2.05%	36.00	155.82	2.19%	---
18	00839	中教控股	2.01%	17.00	153.23	2.15%	---
19	00175	吉利汽车	1.87%	14.00	142.43	2.00%	---
20	00853	微创医疗	1.83%	7.60	139.38	1.96%	---
21	00941	中国移动	1.82%	3.00	138.55	1.95%	---
22	00123	越秀地产	1.77%	16.00	134.94	1.89%	---
23	09869	海伦司	1.74%	10.00	132.26	1.86%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.70%	5.60	129.44	1.82%	---
25	09633	农夫山泉	1.55%	3.00	118.07	1.66%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	1.46%	5.00	110.89	1.56%	---
27	00819	天能动力	1.45%	15.00	110.31	1.55%	---
28	02669	中海物业	1.43%	15.00	108.83	1.53%	---
29	00883	中国海洋石油	1.40%	12.00	106.88	1.50%	---
30	02319	蒙牛乳业	1.33%	3.20	101.10	1.42%	---
31	09626	哔哩哔哩-W	1.31%	0.60	100.03	1.40%	---
32	00268	金蝶国际	1.30%	6.60	98.60	1.38%	---
33	06049	保利物业	1.19%	2.20	90.41	1.27%	---
34	01951	锦欣生殖	1.18%	14.00	90.08	1.26%	---
35	01109	华润置地	1.17%	2.80	89.33	1.25%	---
36	00772	阅文集团	1.14%	3.20	86.53	1.22%	---
37	03968	招商银行	1.13%	2.20	85.70	1.20%	---
38	01171	兖矿能源	1.12%	4.00	84.96	1.19%	---
39	HTHT	华住	0.97%	0.25	73.86	1.04%	---
40	00005	汇丰控股	0.91%	1.60	69.33	0.97%	---
41	06618	京东健康	0.59%	0.70	44.57	0.63%	---
42	03933	联邦制药	0.57%	10.00	43.73	0.61%	---
43	02150	奈雪的茶	0.53%	6.00	40.32	0.57%	---
44	09922	九毛九	0.51%	2.10	39.08	0.55%	---
45	09926	康方生物	0.50%	1.00	38.38	0.54%	---
46	01138	中远海能	0.49%	7.00	37.36	0.52%	---
47	06600	赛生药业	0.44%	4.50	33.29	0.47%	---
48	00940	中国动物保健品	0.01%	51.80	0.46	0.01%	---

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.27%	27.60	712.68	11.49%	-12.20 (-44.20%)
2	01898	中煤能源	8.79%	105.00	676.16	10.90%	-22.70 (-21.62%)
3	01088	中国神华	8.28%	30.00	636.28	10.26%	-3.20 (-10.67%)
4	00883	中国海洋石油	5.53%	50.00	425.54	6.86%	-4.00 (-8.00%)
5	03690	美团-W	3.90%	2.00	299.55	4.83%	0.67 (33.50%)
6	01138	中远海能	3.46%	45.00	265.77	4.28%	新增
7	00291	华润啤酒	3.09%	4.80	237.25	3.82%	新增
8	01385	上海复旦	3.04%	7.20	233.78	3.77%	新增
9	00700	腾讯控股	2.38%	0.76	183.12	2.95%	0.21 (27.63%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.38%	2.60	183.30	2.95%	2.56 (98.46%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.27%	27.60	712.68	11.49%	-12.20 (-44.20%)
2	01898	中煤能源	8.79%	105.00	676.16	10.90%	-22.70 (-21.62%)
3	01088	中国神华	8.28%	30.00	636.28	10.26%	-3.20 (-10.67%)
4	00883	中国海洋石油	5.53%	50.00	425.54	6.86%	-4.00 (-8.00%)
5	03690	美团-W	3.90%	2.00	299.55	4.83%	0.67 (33.50%)
6	01138	中远海能	3.46%	45.00	265.77	4.28%	新增
7	00291	华润啤酒	3.09%	4.80	237.25	3.82%	新增
8	01385	上海复旦	3.04%	7.20	233.78	3.77%	新增
9	00700	腾讯控股	2.38%	0.76	183.12	2.95%	0.21 (27.63%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.38%	2.60	183.30	2.95%	2.56 (98.46%)

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.21%	39.80	837.41	9.94%	-0.80 (-2.01%)
2	02380	中国电力	8.93%	190.80	812.69	9.65%	0.00 (0.00%)
3	01898	中煤能源	7.98%	127.70	726.33	8.63%	53.50 (41.90%)
4	01088	中国神华	7.02%	33.20	638.91	7.59%	3.80 (11.45%)
5	01658	邮储银行	5.93%	101.20	539.25	6.40%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	54.00	478.49	5.68%	新增
7	06098	碧桂园服务	5.13%	15.60	466.33	5.54%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.06%	33.20	460.01	5.46%	0.00 (0.00%)
9	02899	紫金矿业	4.83%	53.40	438.92	5.21%	0.00 (0.00%)
10	01799	新特能源	4.07%	18.40	370.62	4.40%	新增

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.21%	39.80	837.41	9.94%	-0.80 (-2.01%)
2	02380	中国电力	8.93%	190.80	812.69	9.65%	0.00 (0.00%)
3	01898	中煤能源	7.98%	127.70	726.33	8.63%	53.50 (41.90%)
4	01088	中国神华	7.02%	33.20	638.91	7.59%	3.80 (11.45%)
5	01658	邮储银行	5.93%	101.20	539.25	6.40%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	54.00	478.49	5.68%	新增
7	06098	碧桂园服务	5.13%	15.60	466.33	5.54%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.06%	33.20	460.01	5.46%	0.00 (0.00%)
9	02899	紫金矿业	4.83%	53.40	438.92	5.21%	0.00 (0.00%)
10	01799	新特能源	4.07%	18.40	370.62	4.40%	新增
11	01995	永升服务	3.76%	40.00	342.12	4.06%	---
12	01378	中国宏桥	3.35%	40.20	304.98	3.62%	---
13	00916	龙源电力	3.25%	22.80	295.63	3.51%	---
14	00881	中升控股	3.23%	6.20	293.51	3.49%	---
15	02208	金风科技	2.54%	18.40	231.03	2.74%	---
16	03690	美团-W	2.43%	1.33	220.91	2.62%	---
17	02333	长城汽车	1.88%	12.40	171.18	2.03%	---
18	09666	金科服务	1.84%	9.71	167.76	1.99%	---
19	00700	腾讯控股	1.83%	0.55	166.72	1.98%	---
20	00175	吉利汽车	1.17%	7.00	106.81	1.27%	---
21	03993	洛阳钼业	1.00%	24.30	91.03	1.08%	---
22	03347	泰格医药	0.82%	0.96	74.47	0.88%	---
23	06969	思摩尔国际	0.77%	3.40	70.37	0.84%	---
24	06049	保利物业	0.61%	1.30	55.59	0.66%	---
25	09869	海伦司	0.34%	2.00	30.96	0.37%	---
26	02313	申洲国际	0.09%	0.10	8.13	0.10%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.06%	0.05	5.47	0.06%	---
28	09618	京东集团-SW	0.05%	0.02	4.32	0.05%	---
29	00425	敏实集团	0.04%	0.20	3.66	0.04%	---
30	09988	阿里巴巴-W	0.04%	0.04	3.83	0.05%	---
31	01801	信达生物	0.02%	0.05	1.49	0.02%	---
32	02128	中国联塑	0.01%	0.10	1.01	0.01%	---
33	00940	中国动物保健品	0.00%	51.80	0.44	0.01%	---

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季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.20%	40.60	765.17	10.59%	12.00 (29.56%)
2	02380	中国电力	7.76%	190.80	644.94	8.93%	32.20 (16.88%)
3	01088	中国神华	7.20%	29.40	598.18	8.28%	2.40 (8.16%)
4	02899	紫金矿业	6.28%	53.40	522.03	7.23%	-9.00 (-16.85%)
5	01658	邮储银行	6.27%	101.20	520.91	7.21%	-67.20 (-66.40%)
6	06098	碧桂园服务	5.11%	15.60	424.88	5.88%	0.00 (0.00%)
7	00836	华润电力	4.77%	33.20	396.68	5.49%	-7.00 (-21.08%)
8	01898	中煤能源	4.26%	74.20	354.26	4.90%	新增
9	01995	永升服务	4.13%	40.00	343.70	4.76%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	4.10%	40.20	340.85	4.72%	新增

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	9.20%	40.60	765.17	10.59%	12.00 (29.56%)
2	02380	中国电力	7.76%	190.80	644.94	8.93%	32.20 (16.88%)
3	01088	中国神华	7.20%	29.40	598.18	8.28%	2.40 (8.16%)
4	02899	紫金矿业	6.28%	53.40	522.03	7.23%	-9.00 (-16.85%)
5	01658	邮储银行	6.27%	101.20	520.91	7.21%	-67.20 (-66.40%)
6	06098	碧桂园服务	5.11%	15.60	424.88	5.88%	0.00 (0.00%)
7	00836	华润电力	4.77%	33.20	396.68	5.49%	-7.00 (-21.08%)
8	01898	中煤能源	4.26%	74.20	354.26	4.90%	新增
9	01995	永升服务	4.13%	40.00	343.70	4.76%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	4.10%	40.20	340.85	4.72%	新增

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季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	8.83%	40.20	858.00	9.43%	-3.60 (-8.96%)
2	01658	邮储银行	7.75%	168.40	753.27	8.28%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	7.01%	158.60	680.90	7.48%	50.40 (31.78%)
4	06098	碧桂园服务	6.13%	15.60	595.75	6.55%	0.00 (0.00%)
5	02899	紫金矿业	4.87%	62.40	473.53	5.20%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.76%	128.60	462.71	5.09%	-30.20 (-23.48%)
7	01088	中国神华	4.15%	27.00	403.61	4.44%	新增
8	01995	永升服务	4.07%	40.00	395.14	4.34%	-11.60 (-29.00%)
9	01171	兖矿能源	3.73%	28.60	362.51	3.98%	-20.20 (-70.63%)
10	01765	希教国际控股	3.42%	271.20	332.66	3.66%	新增

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	8.83%	40.20	858.00	9.43%	-3.60 (-8.96%)
2	01658	邮储银行	7.75%	168.40	753.27	8.28%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	7.01%	158.60	680.90	7.48%	50.40 (31.78%)
4	06098	碧桂园服务	6.13%	15.60	595.75	6.55%	0.00 (0.00%)
5	02899	紫金矿业	4.87%	62.40	473.53	5.20%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.76%	128.60	462.71	5.09%	-30.20 (-23.48%)
7	01088	中国神华	4.15%	27.00	403.61	4.44%	新增
8	01995	永升服务	4.07%	40.00	395.14	4.34%	-11.60 (-29.00%)
9	01171	兖矿能源	3.73%	28.60	362.51	3.98%	-20.20 (-70.63%)
10	01765	希教国际控股	3.42%	271.20	332.66	3.66%	新增

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季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	7.43%	43.80	819.21	7.97%	29.80 (68.04%)
2	06098	碧桂园服务	7.25%	15.60	799.29	7.78%	0.80 (5.13%)
3	01658	邮储银行	6.85%	168.40	754.80	7.35%	-12.30 (-7.30%)
4	01995	永升服务	6.05%	51.60	667.18	6.49%	3.40 (6.59%)
5	00868	信义玻璃	5.51%	31.30	607.58	5.91%	-9.10 (-29.07%)
6	01171	兖矿能源	5.44%	48.80	599.27	5.83%	25.00 (51.23%)
7	01398	工商银行	5.20%	158.80	572.85	5.58%	0.00 (0.00%)
8	02899	紫金矿业	4.54%	62.40	500.11	4.87%	0.00 (0.00%)
9	02380	中国电力	3.38%	108.20	372.29	3.62%	新增
10	01378	中国宏桥	3.35%	44.20	368.97	3.59%	0.00 (0.00%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	7.43%	43.80	819.21	7.97%	29.80 (68.04%)
2	06098	碧桂园服务	7.25%	15.60	799.29	7.78%	0.80 (5.13%)
3	01658	邮储银行	6.85%	168.40	754.80	7.35%	-12.30 (-7.30%)
4	01995	永升服务	6.05%	51.60	667.18	6.49%	3.40 (6.59%)
5	00868	信义玻璃	5.51%	31.30	607.58	5.91%	-9.10 (-29.07%)
6	01171	兖矿能源	5.44%	48.80	599.27	5.83%	25.00 (51.23%)
7	01398	工商银行	5.20%	158.80	572.85	5.58%	0.00 (0.00%)
8	02899	紫金矿业	4.54%	62.40	500.11	4.87%	0.00 (0.00%)
9	02380	中国电力	3.38%	108.20	372.29	3.62%	新增
10	01378	中国宏桥	3.35%	44.20	368.97	3.59%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	7.86%	40.40	1063.68	8.40%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.63%	14.80	1032.95	8.16%	-3.50 (-23.65%)
3	01658	邮储银行	5.81%	180.70	786.17	6.21%	-61.00 (-33.76%)
4	01995	旭辉永升服务	5.71%	48.20	773.05	6.10%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	4.45%	158.80	602.38	4.76%	-102.00 (-64.23%)
6	09666	金科服务	4.35%	9.71	588.44	4.65%	-15.42 (-158.81%)
7	09988	阿里巴巴-SW	4.34%	3.21	587.46	4.64%	新增
8	00881	中升控股	4.21%	10.60	569.63	4.50%	新增
9	02899	紫金矿业	4.00%	62.40	541.92	4.28%	新增
10	06169	宇华教育	3.88%	89.80	525.15	4.15%	新增

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	7.86%	40.40	1063.68	8.40%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.63%	14.80	1032.95	8.16%	-3.50 (-23.65%)
3	01658	邮储银行	5.81%	180.70	786.17	6.21%	-61.00 (-33.76%)
4	01995	旭辉永升服务	5.71%	48.20	773.05	6.10%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	4.45%	158.80	602.38	4.76%	-102.00 (-64.23%)
6	09666	金科服务	4.35%	9.71	588.44	4.65%	-15.42 (-158.81%)
7	09988	阿里巴巴-SW	4.34%	3.21	587.46	4.64%	新增
8	00881	中升控股	4.21%	10.60	569.63	4.50%	新增
9	02899	紫金矿业	4.00%	62.40	541.92	4.28%	新增
10	06169	宇华教育	3.88%	89.80	525.15	4.15%	新增
11	00873	世茂服务	3.66%	22.20	495.85	3.92%	---
12	02001	新高教集团	3.31%	101.10	447.42	3.53%	---
13	01765	希望教育	3.12%	271.20	421.88	3.33%	---
14	01288	农业银行	3.10%	186.70	419.34	3.31%	---
15	01378	中国宏桥	2.86%	44.20	386.80	3.05%	---
16	BEKE	贝壳	2.54%	1.12	343.75	2.71%	---
17	01478	丘钛科技	2.42%	24.70	327.11	2.58%	---
18	01890	中国科培	2.41%	70.00	326.09	2.58%	---
19	01308	海丰国际	1.76%	8.80	237.55	1.88%	---
20	03690	美团-W	1.60%	0.81	215.89	1.70%	---
21	01171	兖州煤业股份	1.53%	23.80	206.70	1.63%	---
22	00700	腾讯控股	1.51%	0.42	204.04	1.61%	---
23	03993	洛阳钼业	1.37%	48.30	185.23	1.46%	---
24	03380	龙光集团	1.34%	18.80	181.73	1.44%	---
25	00916	龙源电力	1.29%	15.70	174.75	1.38%	---
26	03323	中国建材	1.22%	21.80	165.39	1.31%	---
27	02269	药明生物	1.05%	1.20	142.05	1.12%	---
28	02196	复星医药	1.04%	2.70	140.83	1.11%	---
29	01898	中煤能源	0.97%	34.20	131.72	1.04%	---
30	09858	优然牧业	0.95%	25.00	128.73	1.02%	---
31	00836	华润电力	0.91%	14.00	123.45	0.97%	---
32	01755	新城悦服务	0.71%	4.90	96.20	0.76%	---
33	HTHT	华住	0.26%	0.10	35.48	0.28%	---
34	02313	申洲国际	0.12%	0.10	16.31	0.13%	---
35	02382	舜宇光学科技	0.08%	0.05	10.21	0.08%	---
36	00425	敏实集团	0.05%	0.20	6.14	0.05%	---
37	BABA	阿里巴巴	0.05%	0.00	7.03	0.06%	---
38	01801	信达生物	0.03%	0.05	3.77	0.03%	---
39	06969	思摩尔国际	0.03%	0.10	3.58	0.03%	---
40	00175	吉利汽车	0.03%	0.20	4.07	0.03%	---
41	02128	中国联塑	0.02%	0.20	3.19	0.03%	---
42	00940	中国动物保健品	0.00%	51.80	0.43	0.00%	---

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季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.82%	25.13	1474.16	8.39%	17.38 (69.16%)
2	01398	工商银行	6.52%	260.80	1230.09	7.00%	149.40 (57.29%)
3	06098	碧桂园服务	6.46%	18.30	1218.91	6.94%	-0.40 (-2.19%)
4	01658	邮储银行	6.29%	241.70	1186.99	6.76%	109.80 (45.43%)
5	00916	龙源电力	4.78%	101.00	901.53	5.13%	75.00 (74.26%)
6	00868	信义玻璃	4.60%	40.40	867.38	4.94%	26.80 (66.34%)
7	01995	永升服务	4.23%	48.20	796.91	4.54%	-13.20 (-27.39%)
8	01288	农业银行	3.98%	285.70	751.04	4.27%	145.30 (50.86%)
9	00883	中国海洋石油	3.64%	99.80	685.83	3.90%	新增
10	01478	丘钛科技	3.62%	51.00	681.98	3.88%	新增

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09666	金科服务	7.82%	25.13	1474.16	8.39%	17.38 (69.16%)
2	01398	工商银行	6.52%	260.80	1230.09	7.00%	149.40 (57.29%)
3	06098	碧桂园服务	6.46%	18.30	1218.91	6.94%	-0.40 (-2.19%)
4	01658	邮储银行	6.29%	241.70	1186.99	6.76%	109.80 (45.43%)
5	00916	龙源电力	4.78%	101.00	901.53	5.13%	75.00 (74.26%)
6	00868	信义玻璃	4.60%	40.40	867.38	4.94%	26.80 (66.34%)
7	01995	永升服务	4.23%	48.20	796.91	4.54%	-13.20 (-27.39%)
8	01288	农业银行	3.98%	285.70	751.04	4.27%	145.30 (50.86%)
9	00883	中国海洋石油	3.64%	99.80	685.83	3.90%	新增
10	01478	丘钛科技	3.62%	51.00	681.98	3.88%	新增

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季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	8.56%	61.40	879.41	9.06%	-69.60 (-113.36%)
2	06098	碧桂园服务	8.03%	18.70	825.37	8.51%	-18.70 (-100.00%)
3	06169	宇华教育	7.30%	132.00	749.79	7.73%	-70.20 (-53.18%)
4	01765	希望教育	5.36%	303.20	551.12	5.68%	-185.00 (-61.02%)
5	03718	北控城市资源	5.08%	279.60	522.34	5.38%	-126.00 (-45.06%)
6	02001	新高教集团	4.78%	121.10	491.19	5.06%	-107.10 (-88.44%)
7	01658	邮储银行	4.73%	131.90	486.16	5.01%	新增
8	01398	工商银行	4.59%	111.40	471.54	4.86%	新增
9	09666	金科服务	3.96%	7.75	406.96	4.19%	新增
10	03690	美团-W	3.84%	1.59	394.18	4.06%	新增

季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	8.56%	61.40	879.41	9.06%	-69.60 (-113.36%)
2	06098	碧桂园服务	8.03%	18.70	825.37	8.51%	-18.70 (-100.00%)
3	06169	宇华教育	7.30%	132.00	749.79	7.73%	-70.20 (-53.18%)
4	01765	希望教育	5.36%	303.20	551.12	5.68%	-185.00 (-61.02%)
5	03718	北控城市资源	5.08%	279.60	522.34	5.38%	-126.00 (-45.06%)
6	02001	新高教集团	4.78%	121.10	491.19	5.06%	-107.10 (-88.44%)
7	01658	邮储银行	4.73%	131.90	486.16	5.01%	新增
8	01398	工商银行	4.59%	111.40	471.54	4.86%	新增
9	09666	金科服务	3.96%	7.75	406.96	4.19%	新增
10	03690	美团-W	3.84%	1.59	394.18	4.06%	新增
11	01288	农业银行	3.27%	140.40	335.54	3.46%	---
12	01890	中国科培	3.10%	70.00	318.09	3.28%	---
13	00881	中升控股	3.10%	6.85	318.48	3.28%	---
14	02899	紫金矿业	2.88%	40.00	295.54	3.05%	---
15	03380	龙光集团	2.75%	26.40	282.14	2.91%	---
16	BEKE	贝壳	2.58%	0.66	265.02	2.73%	---
17	00868	信义玻璃	2.41%	13.60	247.78	2.55%	---
18	02338	潍柴动力	1.96%	15.40	201.65	2.08%	---
19	00700	腾讯控股	1.94%	0.42	199.34	2.05%	---
20	02163	远大住工	1.88%	12.06	192.62	1.99%	---
21	09990	祖龙娱乐	1.84%	10.70	189.09	1.95%	---
22	00968	信义光能	1.79%	10.80	184.04	1.90%	---
23	00916	龙源电力	1.65%	26.00	170.00	1.75%	---
24	01157	中联重科	1.53%	20.08	157.15	1.62%	---
25	03323	中国建材	1.13%	14.80	116.08	1.20%	---
26	06969	思摩尔国际	1.08%	2.20	110.80	1.14%	---
27	01755	新城悦服务	0.71%	4.90	73.23	0.75%	---
28	00285	比亚迪电子	0.70%	2.10	71.75	0.74%	---
29	00853	微创医疗	0.58%	1.70	60.01	0.62%	---
30	06996	德琪医药-B	0.31%	2.20	31.73	0.33%	---
31	HTHT	华住	0.30%	0.10	30.56	0.31%	---
32	01981	华夏视听教育	0.28%	4.20	29.05	0.30%	---
33	02313	申洲国际	0.12%	0.10	12.79	0.13%	---
34	BABA	阿里巴巴	0.07%	0.00	7.29	0.08%	---
35	00425	敏实集团	0.07%	0.20	6.88	0.07%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.07%	0.05	7.14	0.07%	---
37	00175	吉利汽车	0.04%	0.20	4.46	0.05%	---
38	01801	信达生物	0.03%	0.05	3.45	0.04%	---
39	02128	中国联塑	0.02%	0.20	2.04	0.02%	---
40	01928	金沙中国有限公司	0.01%	0.03	0.86	0.01%	---
41	00940	中国动物保健品	0.00%	51.80	0.44	0.00%	---

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季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	永升服务	9.37%	131.00	1756.59	10.20%	-39.20 (-29.92%)
2	06098	碧桂园服务	8.74%	37.40	1638.25	9.51%	5.40 (14.44%)
3	06169	宇华教育	6.27%	202.20	1176.21	6.83%	0.00 (0.00%)
4	01765	希教国际控股	5.42%	488.20	1016.69	5.90%	-74.00 (-15.16%)
5	02001	新高教集团	5.33%	228.20	998.59	5.80%	0.00 (0.00%)
6	00881	中升控股	4.54%	20.05	851.83	4.95%	-7.25 (-36.16%)
7	03380	龙光集团	4.32%	75.40	809.63	4.70%	-16.00 (-21.22%)
8	03323	中国建材	3.60%	78.60	675.47	3.92%	-43.00 (-54.71%)
9	03718	北控城市资源	3.34%	405.60	627.27	3.64%	340.00 (83.83%)
10	02338	潍柴动力	3.33%	45.80	624.60	3.63%	0.00 (0.00%)

季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	永升服务	9.37%	131.00	1756.59	10.20%	-39.20 (-29.92%)
2	06098	碧桂园服务	8.74%	37.40	1638.25	9.51%	5.40 (14.44%)
3	06169	宇华教育	6.27%	202.20	1176.21	6.83%	0.00 (0.00%)
4	01765	希教国际控股	5.42%	488.20	1016.69	5.90%	-74.00 (-15.16%)
5	02001	新高教集团	5.33%	228.20	998.59	5.80%	0.00 (0.00%)
6	00881	中升控股	4.54%	20.05	851.83	4.95%	-7.25 (-36.16%)
7	03380	龙光集团	4.32%	75.40	809.63	4.70%	-16.00 (-21.22%)
8	03323	中国建材	3.60%	78.60	675.47	3.92%	-43.00 (-54.71%)
9	03718	北控城市资源	3.34%	405.60	627.27	3.64%	340.00 (83.83%)
10	02338	潍柴动力	3.33%	45.80	624.60	3.63%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	8.72%	170.20	1862.41	9.44%	-84.20 (-49.47%)
2	00817	中国金茂	8.54%	366.60	1824.94	9.25%	-121.20 (-33.06%)
3	01233	时代中国控股	6.71%	109.60	1433.55	7.26%	0.00 (0.00%)
4	01765	希望教育	6.37%	562.20	1360.81	6.90%	新增
5	06169	宇华教育	5.50%	202.20	1174.62	5.95%	新增
6	03380	龙光集团	5.36%	91.40	1145.41	5.80%	0.00 (0.00%)
7	00881	中升控股	5.01%	27.30	1069.74	5.42%	-21.35 (-78.21%)
8	02001	新高教集团	4.99%	228.20	1067.20	5.41%	新增
9	06098	碧桂园服务	4.92%	32.00	1052.23	5.33%	-0.30 (-0.94%)
10	03323	中国建材	4.29%	121.60	916.32	4.64%	-57.00 (-46.88%)

季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	8.72%	170.20	1862.41	9.44%	-84.20 (-49.47%)
2	00817	中国金茂	8.54%	366.60	1824.94	9.25%	-121.20 (-33.06%)
3	01233	时代中国控股	6.71%	109.60	1433.55	7.26%	0.00 (0.00%)
4	01765	希望教育	6.37%	562.20	1360.81	6.90%	新增
5	06169	宇华教育	5.50%	202.20	1174.62	5.95%	新增
6	03380	龙光集团	5.36%	91.40	1145.41	5.80%	0.00 (0.00%)
7	00881	中升控股	5.01%	27.30	1069.74	5.42%	-21.35 (-78.21%)
8	02001	新高教集团	4.99%	228.20	1067.20	5.41%	新增
9	06098	碧桂园服务	4.92%	32.00	1052.23	5.33%	-0.30 (-0.94%)
10	03323	中国建材	4.29%	121.60	916.32	4.64%	-57.00 (-46.88%)
11	00288	万洲国际	4.23%	148.90	903.07	4.58%	---
12	02007	碧桂园	3.65%	89.80	780.86	3.96%	---
13	02338	潍柴动力	2.83%	45.80	604.08	3.06%	---
14	01918	融创中国	2.77%	20.00	592.79	3.00%	---
15	03808	中国重汽	2.31%	27.00	494.47	2.51%	---
16	01890	中国科培	1.79%	67.20	383.01	1.94%	---
17	02688	新奥能源	1.75%	4.70	374.35	1.90%	---
18	02628	中国人寿	1.67%	25.00	356.22	1.81%	---
19	02328	中国财险	1.63%	59.80	349.03	1.77%	---
20	03337	安东油田服务	1.20%	612.40	257.31	1.30%	---
21	00788	中国铁塔	1.11%	189.60	237.26	1.20%	---
22	02163	远大住工	1.06%	15.54	226.82	1.15%	---
23	00836	华润电力	1.05%	27.00	224.67	1.14%	---
24	01257	中国光大绿色环保	1.01%	77.70	216.46	1.10%	---
25	01610	中粮家佳康	0.90%	82.00	191.74	0.97%	---
26	00914	海螺水泥	0.60%	2.70	128.73	0.65%	---
27	00916	龙源电力	0.55%	29.60	117.61	0.60%	---
28	09928	时代邻里	0.51%	11.39	109.47	0.55%	---
29	00941	中国移动	0.38%	1.70	81.21	0.41%	---
30	03718	北控城市资源	0.38%	65.60	81.49	0.41%	---
31	01813	合景泰富集团	0.20%	3.60	42.81	0.22%	---
32	HTHT	华住	0.12%	0.10	25.81	0.13%	---
33	00700	腾讯控股	0.11%	0.05	22.77	0.12%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.03%	0.05	5.66	0.03%	---
35	BABA	阿里巴巴	0.03%	0.00	7.33	0.04%	---
36	00027	银河娱乐	0.02%	0.07	3.37	0.02%	---
37	00425	敏实集团	0.02%	0.20	4.03	0.02%	---
38	06919	人瑞人才	0.01%	0.05	1.41	0.01%	---
39	00175	吉利汽车	0.01%	0.20	2.23	0.01%	---
40	00940	中国动物保健品	0.00%	51.80	0.47	0.00%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.03	0.83	0.00%	---

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