国联安增利债券A
(253020)公募债券型
1.5016
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-04]
1.7466
累计净值 [2026-06-04]
1.5018
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：88.37%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2013-10-08 |
| 2 | 0.01 | 2013-07-22 |
| 3 | 0.01 | 2013-05-24 |
| 4 | 0.01 | 2013-03-29 |
| 5 | 0.01 | 2013-02-01 |
| 6 | 0.02 | 2012-12-10 |
| 7 | 0.03 | 2011-12-26 |
| 8 | 0.02 | 2011-06-28 |
| 9 | 0.07 | 2010-12-30 |
| 10 | 0.04 | 2010-09-09 |
| 11 | 0.02 | 2009-12-28 |