国联安增利债券A
(253020)公募债券型
1.4305
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.6755
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:1.25%
- 今年以来:0.91%
- 最近一年:2.02%
- 最近两年:3.49%
- 最近三年:7.21%
- 成立以来:79.45%
- 成立日期:2009-03-11
- 基金经理:陈建华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2013-10-08 |
2 | 0.010000 | 2013-07-22 |
3 | 0.008000 | 2013-05-24 |
4 | 0.010000 | 2013-03-29 |
5 | 0.012000 | 2013-02-01 |
6 | 0.023000 | 2012-12-10 |
7 | 0.030000 | 2011-12-26 |
8 | 0.017000 | 2011-06-28 |
9 | 0.065000 | 2010-12-30 |
10 | 0.040000 | 2010-09-09 |
11 | 0.020000 | 2009-12-28 |