国联安增利债券B
(253021)公募债券型
1.3724
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.5999
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：69.43%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.3724 | 1.5999 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.3724 | 1.5999 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.3722 | 1.5997 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.3719 | 1.5994 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.3716 | 1.5991 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.3716 | 1.5991 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.3716 | 1.5991 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.3713 | 1.5988 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.3710 | 1.5985 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.3704 | 1.5979 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈建华 上任时间：2020-11-17
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 国联安德盛增利债券证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-24 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-12-27 | 国联安德盛增利债券证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 关于降低国联安德盛增利债券证券投资基金管理费率、托管费率及B类基金份额销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |