1.0930%
7日年化收益率 [2026-09-03]
-
成立日期：2011-01-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国联安基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-01-26
- 管理公司：国联安基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2955 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
0.3036 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
0.2964 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
0.2971 |
1.11% |
| 2026-08-30 |
0.5947 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
0.2972 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
0.2977 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
0.3262 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
0.2960 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
0.2959 |
1.09% |
| 2026-08-23 |
0.5914 |
1.09% |
| 2026-08-21 |
0.2967 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
0.2945 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
0.3003 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
0.2958 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
0.2998 |
1.10% |
| 2026-08-16 |
0.5944 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
0.2971 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
0.3026 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
0.2969 |
1.10% |