国联安信心增长债券A
(253060)公募债券型
1.1827
0.67%+0.0079
单位净值 [2026-04-01]
1.5682
累计净值 [2026-04-01]
1.1839
-0.10%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：陆欣,俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.42亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-01-05 |
| 2 | 0.03 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.07 | 2022-01-20 |
| 4 | 0.04 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.03 | 2017-01-19 |
| 6 | 0.08 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.02 | 2015-01-22 |
| 8 | 0.03 | 2014-01-10 |
| 9 | 0.01 | 2012-05-22 |