国联安信心增长债券A
(253060)公募债券型
1.1215
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-27]
1.4600
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：52.19%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：王欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029800 | 2024-01-05 |
| 2 | 0.026700 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.068300 | 2022-01-20 |
| 4 | 0.041700 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.025000 | 2017-01-19 |
| 6 | 0.082000 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.020000 | 2015-01-22 |
| 8 | 0.032000 | 2014-01-10 |
| 9 | 0.013000 | 2012-05-22 |