国联安精选混合
(257020)公募混合型
1.1370
0.53%+0.0968
单位净值 [2026-05-15]
5.3150
累计净值 [2026-05-15]
1.1430
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：24.69%
- 今年以来：14.87%
- 最近一年：69.10%
- 最近两年：104.18%
- 最近三年：64.28%
- 成立以来：1733.75%
- 成立日期：2005-12-28
- 基金经理：魏东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.08亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2026-01-20 |
| 2 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.15 | 2022-01-21 |
| 4 | 0.17 | 2021-03-17 |
| 5 | 0.06 | 2020-09-04 |
| 6 | 0.06 | 2020-07-21 |
| 7 | 0.03 | 2018-09-20 |
| 8 | 0.03 | 2018-09-20 |
| 9 | 0.04 | 2018-06-27 |
| 10 | 0.04 | 2018-06-27 |
| 11 | 0.05 | 2018-05-02 |
| 12 | 0.05 | 2018-05-02 |
| 13 | 0.23 | 2017-12-18 |
| 14 | 0.23 | 2017-12-18 |
| 15 | 0.44 | 2016-09-23 |
| 16 | 0.44 | 2016-09-23 |
| 17 | 0.07 | 2015-01-22 |
| 18 | 0.07 | 2015-01-22 |
| 19 | 0.06 | 2014-01-10 |
| 20 | 0.06 | 2014-01-10 |
| 21 | 0.01 | 2012-01-18 |
| 22 | 0.01 | 2012-01-18 |
| 23 | 0.04 | 2011-03-03 |
| 24 | 0.04 | 2011-03-03 |
| 25 | 1.04 | 2007-01-31 |
| 26 | 1.04 | 2007-01-31 |
| 27 | 0.15 | 2006-05-23 |
| 28 | 0.15 | 2006-05-23 |
| 29 | 0.08 | 2006-04-24 |
| 30 | 0.08 | 2006-04-24 |
| 31 | 0.02 | 2006-04-06 |
| 32 | 0.02 | 2006-04-06 |
| 33 | 0.02 | 2006-03-01 |
| 34 | 0.02 | 2006-03-01 |