泰信双息双利债券
(290003)公募债券型
1.1585
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-30]
1.8430
累计净值 [2026-04-30]
1.1588
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：15.24%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：118.32%
- 成立日期：2006-06-15
- 基金经理：张安格,张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：泰信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.06 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.08 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 7 | 0.01 | 2017-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.11 | 2015-11-05 |
| 10 | 0.11 | 2015-11-05 |
| 11 | 0.07 | 2014-12-29 |
| 12 | 0.07 | 2014-12-29 |
| 13 | 0.01 | 2013-12-24 |
| 14 | 0.01 | 2013-12-24 |
| 15 | 0.04 | 2012-12-06 |
| 16 | 0.04 | 2012-12-06 |
| 17 | 0.04 | 2010-12-01 |
| 18 | 0.04 | 2010-12-01 |
| 19 | 0.03 | 2009-07-24 |
| 20 | 0.03 | 2009-07-24 |
| 21 | 0.05 | 2009-02-09 |
| 22 | 0.05 | 2009-02-09 |
| 23 | 0.03 | 2008-10-22 |
| 24 | 0.03 | 2008-10-22 |
| 25 | 0.01 | 2007-09-03 |
| 26 | 0.01 | 2007-09-03 |
| 27 | 0.00 | 2007-05-17 |
| 28 | 0.00 | 2007-05-17 |
| 29 | 0.00 | 2007-03-20 |
| 30 | 0.00 | 2007-03-20 |
| 31 | 0.00 | 2007-02-26 |
| 32 | 0.00 | 2007-02-26 |
| 33 | 0.00 | 2007-01-23 |
| 34 | 0.00 | 2007-01-23 |
| 35 | 0.00 | 2006-12-25 |
| 36 | 0.00 | 2006-12-25 |
| 37 | 0.00 | 2006-11-09 |
| 38 | 0.00 | 2006-11-09 |
| 39 | 0.00 | 2006-10-13 |
| 40 | 0.00 | 2006-10-13 |
| 41 | 0.00 | 2006-09-06 |
| 42 | 0.00 | 2006-09-06 |
| 43 | 0.00 | 2006-08-03 |
| 44 | 0.00 | 2006-08-03 |