泰信优质生活混合
(290004)公募混合型
0.5315
0.32%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.5704
累计净值 [2026-06-12]
1.1419
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.34%
- 最近一季：-19.24%
- 最近半年：-25.96%
- 今年以来：-25.26%
- 最近一年：-16.11%
- 最近两年：-7.52%
- 最近三年：-29.30%
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2006-12-15
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：泰信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 2021-12-01 |
| 2 | 0.21 | 2016-01-06 |
| 3 | 0.21 | 2016-01-06 |
| 4 | 0.07 | 2010-12-06 |
| 5 | 0.03 | 2010-10-25 |
| 6 | 0.21 | 2007-08-14 |
| 7 | 0.20 | 2007-05-11 |
| 8 | 0.03 | 2007-02-01 |
| 9 | 0.06 | 2007-01-16 |