诺安平衡混合

(320001)公募混合型
+添加自选
1.8417 0.27%+0.0050
单位净值 [2026-03-06]
4.1017
累计净值 [2026-03-06]
1.8467 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：11.70%
  • 最近半年：21.08%
  • 今年以来：9.18%
  • 最近一年：43.52%
  • 最近两年：76.63%
  • 最近三年：38.38%
  • 成立以来：84.17%
  • 成立日期：2004-05-21
  • 基金经理：邓心怡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.81亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.76 2007-09-06
2 0.04 2007-04-18
3 1.18 2007-01-26
4 0.08 2006-12-08
5 0.03 2006-11-01
6 0.05 2006-05-30
7 0.04 2006-03-13
8 0.01 2006-01-20
9 0.02 2005-09-07
10 0.02 2005-04-18
11 0.01 2005-02-28
12 0.01 2004-11-01