诺安平衡混合A
(320001)公募混合型
2.1363
-1.45%-0.1509
单位净值 [2026-06-05]
4.3963
累计净值 [2026-06-05]
10.3869
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：16.31%
- 最近半年：29.57%
- 今年以来：26.64%
- 最近一年：73.18%
- 最近两年：103.75%
- 最近三年：56.80%
- 成立以来：926.78%
- 成立日期：2004-05-21
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.25亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.76 | 2007-09-06 |
| 2 | 0.04 | 2007-04-18 |
| 3 | 1.18 | 2007-01-26 |
| 4 | 0.08 | 2006-12-08 |
| 5 | 0.03 | 2006-11-01 |
| 6 | 0.05 | 2006-05-30 |
| 7 | 0.04 | 2006-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2006-01-20 |
| 9 | 0.02 | 2005-09-07 |
| 10 | 0.02 | 2005-04-18 |
| 11 | 0.01 | 2005-02-28 |
| 12 | 0.01 | 2004-11-01 |