诺安平衡混合
(320001)公募混合型
1.6941
1.04%+0.0177
单位净值 [2025-12-30]
1.6941
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：30.40%
- 今年以来：714.24%
- 最近一年：46.11%
- 最近两年：58.05%
- 最近三年：34.07%
- 成立以来：---
- 成立日期：2004-05-21
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.760000 | 2007-09-06 |
| 2 | 0.035000 | 2007-04-18 |
| 3 | 1.180000 | 2007-01-26 |
| 4 | 0.080000 | 2006-12-08 |
| 5 | 0.030000 | 2006-11-01 |
| 6 | 0.050000 | 2006-05-30 |
| 7 | 0.040000 | 2006-03-13 |
| 8 | 0.015000 | 2006-01-20 |
| 9 | 0.020000 | 2005-09-07 |
| 10 | 0.020000 | 2005-04-18 |
| 11 | 0.015000 | 2005-02-28 |
| 12 | 0.015000 | 2004-11-01 |