0.7080%
7日年化收益率 [2026-07-29]
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成立日期：2004-12-06
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2004-12-06
- 管理公司：诺安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-29 |
0.1934 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
0.1937 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
0.1933 |
0.71% |
| 2026-07-26 |
0.3868 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
0.1941 |
0.71% |
| 2026-07-23 |
0.1922 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
0.1934 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
0.1933 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
0.1943 |
0.72% |
| 2026-07-19 |
0.3881 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
0.1944 |
0.72% |
| 2026-07-16 |
0.1919 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
0.2097 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
0.1904 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
0.1936 |
0.72% |
| 2026-07-12 |
0.3921 |
0.72% |
| 2026-07-10 |
0.1959 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
0.1947 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
0.1964 |
0.72% |
| 2026-07-07 |
0.1963 |
0.72% |