诺安优化收益债券C
(320004)公募债券型
1.9327
0.04%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
2.6663
累计净值 [2026-04-22]
1.9335
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：263.14%
- 成立日期：2006-07-17
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.27亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 2017-03-27 |
| 2 | 0.35 | 2017-03-27 |
| 3 | 0.10 | 2014-12-03 |
| 4 | 0.10 | 2014-12-03 |
| 5 | 0.01 | 2013-12-31 |
| 6 | 0.01 | 2013-12-31 |
| 7 | 0.15 | 2012-12-26 |
| 8 | 0.15 | 2012-12-26 |
| 9 | 0.02 | 2012-06-06 |
| 10 | 0.02 | 2012-06-06 |
| 11 | 0.01 | 2011-06-08 |
| 12 | 0.01 | 2011-06-08 |
| 13 | 0.01 | 2010-09-07 |
| 14 | 0.01 | 2010-09-07 |
| 15 | 0.01 | 2010-05-13 |
| 16 | 0.01 | 2010-05-13 |
| 17 | 0.01 | 2009-03-30 |
| 18 | 0.01 | 2009-03-30 |
| 19 | 0.01 | 2008-07-02 |
| 20 | 0.01 | 2008-07-02 |
| 21 | 0.01 | 2008-03-24 |
| 22 | 0.01 | 2008-03-24 |
| 23 | 0.01 | 2007-12-10 |
| 24 | 0.01 | 2007-12-10 |
| 25 | 0.00 | 2007-04-24 |
| 26 | 0.00 | 2007-02-09 |
| 27 | 0.00 | 2007-02-09 |
| 28 | 0.00 | 2006-12-25 |
| 29 | 0.00 | 2006-12-25 |
| 30 | 0.00 | 2006-11-13 |
| 31 | 0.00 | 2006-11-13 |
| 32 | 0.00 | 2006-09-18 |
| 33 | 0.00 | 2006-09-18 |