诺安优化收益债券

(320004)公募债券型
+添加自选
1.9268 0.04%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
2.6604
累计净值 [2026-03-06]
1.9276 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：3.17%
  • 最近两年：13.60%
  • 最近三年：11.41%
  • 成立以来：92.68%
  • 成立日期：2006-07-17
  • 基金经理：张立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.27亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.35 2017-03-27
2 0.10 2014-12-03
3 0.01 2013-12-31
4 0.15 2012-12-26
5 0.02 2012-06-06
6 0.01 2011-06-08
7 0.01 2010-09-07
8 0.01 2010-05-13
9 0.01 2009-03-30
10 0.01 2008-07-02
11 0.01 2008-03-24
12 0.01 2007-12-10
13 0.00 2007-04-24
14 0.00 2007-02-09
15 0.00 2006-12-25
16 0.00 2006-11-13
17 0.00 2006-09-18