诺安优化收益债券
(320004)公募债券型
1.9268
0.04%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
2.6604
累计净值 [2026-03-06]
1.9276
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：13.60%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：92.68%
- 成立日期：2006-07-17
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.27亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券型证券投资基金增加A类基金份额并相应修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-06-06 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-11 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-11 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |