诺安价值增长混合A

(320005)公募混合型
+添加自选
2.8010 2.20%+0.0603
单位净值 [2026-04-01]
3.7460
累计净值 [2026-04-01]
2.7690 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-7.51%
  • 最近一季：16.03%
  • 最近半年：27.55%
  • 今年以来：16.03%
  • 最近一年：70.26%
  • 最近两年：67.51%
  • 最近三年：57.26%
  • 成立以来：180.10%
  • 成立日期：2006-11-21
  • 基金经理：吕磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.51亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.84 2007-07-20
2 0.10 2007-03-08