诺安增利债券A
(320008)公募债券型
1.6230
0.06%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.7880
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:6.78%
- 最近半年:-3.10%
- 今年以来:-0.31%
- 最近一年:-2.81%
- 最近两年:2.08%
- 最近三年:-5.58%
- 成立以来:83.47%
- 成立日期:2009-05-27
- 基金经理:张立 裴禹翔 黄友文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.150000 | 2015-03-11 |
2 | 0.015000 | 2010-08-04 |