诺安中证A100指数A

(320010)公募股票型指数型
1.8350 0.22%+0.0040
单位净值 [2025-02-10]
1.9550
累计净值 [2025-02-10]
       
净值估算 [2025-02-10   ]
  • 最近一月:4.68%
  • 最近一季:-2.70%
  • 最近半年:19.70%
  • 今年以来:0.44%
  • 最近一年:21.20%
  • 最近两年:2.51%
  • 最近三年:-6.66%
  • 成立以来:97.99%
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金经理:梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.08亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-10 1.8350 1.9550 0.22%
2025-02-07 1.8310 1.9510 1.27%
2025-02-06 1.8080 1.9280 1.29%
2025-02-05 1.7850 1.9050 -0.17%
2025-01-27 1.7880 1.9080 -0.33%
2025-01-24 1.7940 1.9140 0.79%
2025-01-23 1.7800 1.9000 0.00%
2025-01-22 1.7800 1.9000 -0.89%
2025-01-21 1.7960 1.9160 0.11%
2025-01-20 1.7940 1.9140 0.62%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安中证100指数A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 3140/3294 3162/3294 3157/3294 3164/3294 3165/3294 3166/3294
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 1.51亿份 未公布
2023-03-31 2.14亿份 未公布
2022-06-30 1.49亿份 未公布
2022-03-31 1.23亿份 未公布
2021-09-30 1.26亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

梅律吾 上任时间:2012-07-28

梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-11-22 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3期
2024-11-22 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同
2024-11-22 诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-22 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议
2024-11-22 诺安基金管理有限公司关于诺安中证A100指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告
2024-10-28 诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-10-28 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
2024-10-28 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2024-10-25 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 诺安中证100指数证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议
2024-10-25 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同
2024-10-25 诺安基金管理有限公司关于诺安中证100指数证券投资基金变更基金名称并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告
2024-10-09 诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-10-09 诺安中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
2024-10-09 诺安中证100指数证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2024-08-30 诺安中证100指数证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-30 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证券的公告
2024-07-19 诺安中证100指数证券投资基金2024年第2季度报告