诺安中证A100指数A

(320010)公募股票型指数型
1.8940 2.32%+0.0440
单位净值 [2025-03-14]
2.0140
累计净值 [2025-03-14]
       
净值估算 [2025-03-14   ]
  • 最近一月:1.99%
  • 最近一季:4.76%
  • 最近半年:27.89%
  • 今年以来:3.67%
  • 最近一年:18.82%
  • 最近两年:9.29%
  • 最近三年:7.31%
  • 成立以来:104.35%
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金经理:梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.08亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安中证A100指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.30% 1.27 1935.48 7.92% -0.03 (-2.31%)
2 300750 宁德时代 5.37% 5.35 1423.10 5.83% -0.15 (-2.73%)
3 601318 中国平安 4.35% 21.90 1153.04 4.72% -0.10 (-0.45%)
4 600036 招商银行 3.75% 25.30 994.29 4.07% -1.20 (-4.53%)
5 000333 美的集团 2.84% 10.00 752.20 3.08% -0.20 (-1.96%)
6 600900 长江电力 2.79% 25.00 738.75 3.02% -0.09 (-0.36%)
7 600030 中信证券 2.18% 19.80 577.57 2.36% -0.20 (-1.00%)
8 601166 兴业银行 2.13% 29.50 565.22 2.31% 29.50 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 2.05% 36.00 544.32 2.23% 0.50 (1.41%)
10 688981 中芯国际 1.78% 5.00 473.10 1.94% 5.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.73% 1.30 2272.40 9.25% 0.12 (10.17%)
2 300750 宁德时代 5.32% 5.50 1385.39 5.64% 0.00 (0.00%)
3 601318 中国平安 4.82% 22.00 1255.98 5.11% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 3.83% 26.50 996.66 4.06% 0.00 (0.00%)
5 000333 美的集团 2.98% 10.20 775.81 3.16% 0.00 (0.00%)
6 600900 长江电力 2.90% 25.09 753.93 3.07% 2.10 (9.13%)
7 601899 紫金矿业 2.47% 35.50 643.97 2.62% 1.00 (2.90%)
8 002594 比亚迪 2.24% 1.90 583.89 2.38% 0.00 (0.00%)
9 600030 中信证券 2.09% 20.00 544.00 2.21% 20.00 (100.00%)
10 600276 恒瑞医药 1.88% 9.36 489.53 1.99% 9.36 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.84% 1.18 1731.52 8.36% -0.12 (-10.17%)
2 300750 宁德时代 4.48% 5.50 990.16 4.78% -0.50 (-9.09%)
3 601318 中国平安 4.12% 22.00 909.92 4.39% -3.23 (-14.67%)
4 600036 招商银行 4.10% 26.50 906.03 4.38% -2.50 (-9.43%)
5 600900 长江电力 3.01% 22.99 664.85 3.21% -0.30 (-1.30%)
6 000333 美的集团 2.98% 10.20 657.90 3.18% -1.00 (-9.80%)
7 601899 紫金矿业 2.74% 34.50 606.16 2.93% -3.50 (-10.14%)
8 002594 比亚迪 2.15% 1.90 475.48 2.30% -0.20 (-10.53%)
9 601398 工商银行 1.92% 74.50 424.65 2.05% 新增
10 002475 立讯精密 1.84% 10.37 407.52 1.97% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.04% 1.30 2213.77 9.54% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 4.66% 6.00 1140.96 4.92% -0.10 (-1.67%)
3 601318 中国平安 4.20% 25.23 1029.55 4.44% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 3.81% 29.00 933.80 4.02% 0.00 (0.00%)
5 000333 美的集团 2.94% 11.20 719.26 3.10% 0.00 (0.00%)
6 601899 紫金矿业 2.61% 38.00 639.16 2.75% 0.00 (0.00%)
7 600900 长江电力 2.37% 23.29 580.60 2.50% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 2.04% 10.86 499.24 2.15% 0.00 (0.00%)
9 600030 中信证券 1.80% 23.00 441.60 1.90% 0.00 (0.00%)
10 002594 比亚迪 1.74% 2.10 426.43 1.84% 0.00 (0.00%)
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