诺安中证A100指数A

(320010)公募股票型指数型
2.295 0.48%+0.0111
单位净值 [2025-12-30]
2.295
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:3.24%
  • 最近一季:1.10%
  • 最近半年:22.79%
  • 今年以来:147.62%
  • 最近一年:23.85%
  • 最近两年:48.93%
  • 最近三年:36.04%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金经理:梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.04亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安中证A100指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.82% 3.45 1386.90 7.24% -0.85 (-19.77%)
2 600519 贵州茅台 5.82% 0.82 1184.07 6.18% -0.18 (-18.00%)
3 601318 中国平安 3.76% 13.90 766.03 4.00% -3.70 (-21.02%)
4 600036 招商银行 3.18% 16.00 646.56 3.37% -3.00 (-15.79%)
5 601899 紫金矿业 3.17% 21.90 644.74 3.36% -5.10 (-18.89%)
6 000333 美的集团 2.32% 6.50 472.29 2.46% -1.60 (-19.75%)
7 300308 中际旭创 2.18% 1.10 444.05 2.32% 1.10 (100.00%)
8 002475 立讯精密 2.16% 6.80 439.89 2.30% 6.80 (100.00%)
9 601166 兴业银行 2.14% 21.90 434.71 2.27% -3.10 (-12.40%)
10 600276 恒瑞医药 2.11% 6.00 429.30 2.24% -3.00 (-33.33%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.84% 1.00 1409.52 7.29% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.26% 4.30 1084.55 5.61% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.74% 17.60 976.45 5.05% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.24% 19.00 873.05 4.51% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 2.92% 20.00 602.80 3.12% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 2.84% 8.10 584.82 3.02% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 2.83% 25.00 583.50 3.02% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.55% 27.00 526.50 2.72% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 2.27% 9.00 467.10 2.42% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.14% 16.00 441.92 2.28% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.91% 1.10 1717.10 8.36% -0.17 (-13.39%)
2 300750 宁德时代 5.36% 4.60 1163.52 5.67% -0.75 (-14.02%)
3 601318 中国平安 4.40% 18.50 955.15 4.65% -3.40 (-15.53%)
4 600036 招商银行 4.29% 21.50 930.74 4.53% -3.80 (-15.02%)
5 000333 美的集团 3.07% 8.50 667.25 3.25% -1.50 (-15.00%)
6 600900 长江电力 2.69% 21.00 584.01 2.84% -4.00 (-16.00%)
7 002594 比亚迪 2.59% 1.50 562.35 2.74% 1.50 (100.00%)
8 601899 紫金矿业 2.42% 29.00 525.48 2.56% -7.00 (-19.44%)
9 601166 兴业银行 2.34% 23.50 507.60 2.47% -6.00 (-20.34%)
10 600030 中信证券 2.08% 17.00 450.84 2.20% -2.80 (-14.14%)
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