诺安中证A100指数A
(320010)公募股票型
2.3870
0.46%+0.0119
单位净值 [2026-04-22]
2.5070
累计净值 [2026-04-22]
2.3980
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：32.68%
- 最近两年：50.31%
- 最近三年：36.63%
- 成立以来：157.54%
- 成立日期：2009-10-27
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.3870 | 2.5070 | +0.46% |
| 2026-04-21 | 2.3760 | 2.4960 | +0.42% |
| 2026-04-20 | 2.3660 | 2.4860 | +0.60% |
| 2026-04-17 | 2.3520 | 2.4720 | -0.55% |
| 2026-04-16 | 2.3650 | 2.4850 | +1.20% |
| 2026-04-15 | 2.3370 | 2.4570 | -0.17% |
| 2026-04-14 | 2.3410 | 2.4610 | +1.25% |
| 2026-04-13 | 2.3120 | 2.4320 | +0.35% |
| 2026-04-10 | 2.3040 | 2.4240 | +1.63% |
| 2026-04-09 | 2.2670 | 2.3870 | -0.40% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安中证A100指数A | 2.14% | 5.48% | 1.57% | 6.71% | 32.68% | 4.60% |
| 同类型排名 | 3031/5153 | 2736/5153 | 2128/5153 | 2481/5153 | 2015/5153 | 2862/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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梅律吾 上任时间：2012-07-28
梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧