诺安多策略混合

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15274.35	67.11%	72.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1492.12	6.56%	7.04%
批发和零售业	1179.15	5.18%	5.57%
科学研究和技术服务业	994.28	4.37%	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	936.26	4.11%	4.42%
建筑业	628.51	2.76%	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	346.36	1.52%	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	107.51	0.47%	0.51%
教育	105.98	0.47%	0.50%
农、林、牧、渔业	67.04	0.29%	0.32%
房地产业	37.35	0.16%	0.18%
卫生和社会工作	11.72	0.05%	0.06%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	886.96	65.10%	69.63%
批发和零售业	81.68	5.99%	6.41%
建筑业	52.36	3.84%	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	49.21	3.61%	3.86%
水利、环境和公共设施管理业	48.71	3.58%	3.82%
科学研究和技术服务业	34.73	2.55%	2.73%
房地产业	34.02	2.50%	2.67%
采矿业	21.28	1.56%	1.67%
租赁和商务服务业	20.97	1.54%	1.65%
居民服务、修理和其他服务业	10.97	0.81%	0.86%
公共管理、社会保障和社会组织	10.63	0.78%	0.83%
教育	10.17	0.75%	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.13	0.60%	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03	0.30%	0.32%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	863.60	57.46%	61.42%
批发和零售业	201.98	13.44%	14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	152.95	10.18%	10.88%
租赁和商务服务业	88.47	5.89%	6.29%
建筑业	83.33	5.54%	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	15.63	1.04%	1.11%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	775.00	48.65%	51.90%
金融业	398.44	25.01%	26.69%
采矿业	80.09	5.03%	5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	57.33	3.60%	3.84%
房地产业	50.41	3.16%	3.38%
租赁和商务服务业	43.21	2.71%	2.89%
建筑业	42.85	2.69%	2.87%
科学研究和技术服务业	36.45	2.29%	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.35	0.59%	0.63%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1060.68	63.62%	82.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.34	9.44%	12.26%
批发和零售业	64.86	3.89%	5.06%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1131.22	57.41%	68.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	220.64	11.20%	13.27%
采矿业	123.66	6.28%	7.43%
租赁和商务服务业	116.47	5.91%	7.00%
金融业	71.25	3.62%	4.28%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1460.27	76.29%	95.35%
交通运输、仓储和邮政业	71.29	3.72%	4.66%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1242.61	57.17%	69.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	325.18	14.96%	18.09%
交通运输、仓储和邮政业	79.95	3.68%	4.45%
金融业	75.38	3.47%	4.19%
批发和零售业	74.77	3.44%	4.16%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	845.81	38.86%	51.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	28.95%	38.12%
批发和零售业	118.07	5.43%	7.14%
租赁和商务服务业	39.00	1.79%	2.36%
科学研究和技术服务业	14.43	0.66%	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.40	0.25%	0.33%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3342.78	40.94%	49.47%
制造业	2087.75	25.57%	30.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	6.31%	7.62%
租赁和商务服务业	303.10	3.71%	4.49%
采矿业	204.13	2.50%	3.02%
建筑业	124.61	1.53%	1.84%
房地产业	115.95	1.42%	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.46	0.64%	0.78%
科学研究和技术服务业	10.65	0.13%	0.16%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3704.94	43.39%	55.73%
制造业	2108.34	24.69%	31.71%
租赁和商务服务业	309.14	3.62%	4.65%
采矿业	195.91	2.29%	2.95%
建筑业	137.85	1.61%	2.07%
房地产业	137.03	1.61%	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.62	0.62%	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.16	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3788.26	41.73%	54.81%
制造业	2320.30	25.56%	33.57%
租赁和商务服务业	285.27	3.14%	4.13%
采矿业	180.91	1.99%	2.62%
房地产业	152.35	1.68%	2.20%
建筑业	132.00	1.45%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.90	0.58%	0.77%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3434.01	41.38%	56.26%
制造业	1915.01	23.08%	31.38%
租赁和商务服务业	225.17	2.71%	3.69%
采矿业	172.14	2.07%	2.82%
房地产业	153.02	1.84%	2.51%
建筑业	134.92	1.63%	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.21	0.83%	1.13%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3475.75	46.06%	50.86%
制造业	1983.32	26.29%	29.02%
交通运输、仓储和邮政业	583.92	7.74%	8.54%
建筑业	236.81	3.14%	3.47%
采矿业	180.81	2.40%	2.65%
租赁和商务服务业	155.57	2.06%	2.28%
房地产业	142.33	1.89%	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.86	0.98%	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3785.30	49.25%	53.33%
制造业	1949.62	25.36%	27.47%
交通运输、仓储和邮政业	536.10	6.97%	7.55%
建筑业	289.49	3.77%	4.08%
采矿业	220.10	2.86%	3.10%
房地产业	157.32	2.05%	2.22%
租赁和商务服务业	74.59	0.97%	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	68.02	0.88%	0.96%
科学研究和技术服务业	15.62	0.20%	0.22%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4112.56	47.58%	51.69%
制造业	2737.74	31.67%	34.41%
房地产业	285.43	3.30%	3.59%
建筑业	265.23	3.07%	3.33%
采矿业	242.19	2.80%	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.12	1.01%	1.10%
租赁和商务服务业	83.61	0.97%	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.55	0.75%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	60.68	0.70%	0.76%
科学研究和技术服务业	15.82	0.18%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4132.82	50.58%	53.45%
制造业	2608.46	31.92%	33.74%
房地产业	241.11	2.95%	3.12%
采矿业	240.39	2.94%	3.11%
建筑业	211.00	2.58%	2.73%
租赁和商务服务业	87.48	1.07%	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.41	1.06%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.78	0.85%	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	54.49	0.67%	0.70%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2034.87	50.08%	56.23%
金融业	874.77	21.53%	24.17%
住宿和餐饮业	326.60	8.04%	9.03%
批发和零售业	207.39	5.10%	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	124.10	3.05%	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.73	1.20%	1.35%
采矿业	2.10	0.05%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1607.24	37.87%	44.88%
金融业	1316.81	31.02%	36.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	445.15	10.49%	12.43%
交通运输、仓储和邮政业	98.61	2.32%	2.75%
采矿业	83.17	1.96%	2.32%
租赁和商务服务业	30.13	0.71%	0.84%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	971.65	28.54%	41.63%
金融业	699.87	20.55%	29.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	625.58	18.37%	26.81%
租赁和商务服务业	36.72	1.08%	1.57%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1929.81	51.32%	59.43%
金融业	553.89	14.73%	17.06%
房地产业	548.07	14.58%	16.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	215.20	5.72%	6.63%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1373.10	36.75%	41.91%
金融业	801.26	21.44%	24.46%
采矿业	408.94	10.94%	12.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	397.48	10.64%	12.13%
房地产业	111.26	2.98%	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	110.82	2.97%	3.38%
建筑业	73.54	1.97%	2.24%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1294.77	30.77%	49.80%
金融业	1015.25	24.13%	39.05%
采矿业	207.88	4.94%	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.00	1.95%	3.15%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1979.91	41.14%	65.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	389.29	8.09%	12.79%
采矿业	356.69	7.41%	11.72%
金融业	236.01	4.90%	7.75%
建筑业	82.00	1.70%	2.69%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3698.65	65.29%	70.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1136.41	20.06%	21.78%
金融业	292.50	5.16%	5.61%
建筑业	90.51	1.60%	1.73%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3453.40	65.73%	72.25%
房地产业	323.57	6.16%	6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	281.52	5.36%	5.89%
采矿业	212.10	4.04%	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.57	2.79%	3.07%
建筑业	70.38	1.34%	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	69.79	1.33%	1.46%
批发和零售业	69.39	1.32%	1.45%
租赁和商务服务业	69.10	1.32%	1.45%
农、林、牧、渔业	68.79	1.31%	1.44%
金融业	15.02	0.29%	0.31%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3325.28	58.83%	68.60%
金融业	515.94	9.13%	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	200.88	3.55%	4.14%
批发和零售业	185.99	3.29%	3.84%
房地产业	178.90	3.17%	3.69%
科学研究和技术服务业	167.26	2.96%	3.45%
采矿业	155.57	2.75%	3.21%
农、林、牧、渔业	117.67	2.08%	2.43%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2964.59	48.25%	59.33%
金融业	551.82	8.98%	11.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.79	4.77%	5.86%
农、林、牧、渔业	242.52	3.95%	4.85%
房地产业	220.97	3.60%	4.42%
采矿业	218.44	3.56%	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.01	2.46%	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	131.67	2.14%	2.63%
建筑业	110.28	1.79%	2.21%
文化、体育和娱乐业	82.45	1.34%	1.65%
批发和零售业	30.63	0.50%	0.61%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2983.08	50.18%	60.09%
批发和零售业	418.25	7.04%	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	372.15	6.26%	7.50%
建筑业	355.05	5.97%	7.15%
金融业	312.88	5.26%	6.30%
采矿业	158.96	2.67%	3.20%
房地产业	150.48	2.53%	3.03%
农、林、牧、渔业	101.39	1.71%	2.04%
租赁和商务服务业	41.68	0.70%	0.84%
住宿和餐饮业	40.38	0.68%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	29.80	0.50%	0.60%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2677.29	44.79%	70.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	274.03	4.58%	7.26%
水利、环境和公共设施管理业	235.97	3.95%	6.25%
房地产业	145.69	2.44%	3.86%
农、林、牧、渔业	102.63	1.72%	2.72%
建筑业	100.30	1.68%	2.66%
批发和零售业	87.48	1.46%	2.32%
租赁和商务服务业	65.29	1.09%	1.73%
文化、体育和娱乐业	54.36	0.91%	1.44%
住宿和餐饮业	27.30	0.46%	0.72%
科学研究和技术服务业	3.19	0.05%	0.08%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2984.23	50.25%	57.70%
金融业	824.36	13.88%	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	548.06	9.23%	10.60%
批发和零售业	261.10	4.40%	5.05%
房地产业	238.61	4.02%	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	79.88	1.35%	1.54%
公共管理、社会保障和社会组织	62.43	1.05%	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.17	0.95%	1.09%
农、林、牧、渔业	55.41	0.93%	1.07%
采矿业	31.27	0.53%	0.60%
住宿和餐饮业	30.19	0.51%	0.58%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4108.37	59.62%	72.23%
交通运输、仓储和邮政业	889.73	12.91%	15.64%
采矿业	281.87	4.09%	4.96%
房地产业	265.01	3.85%	4.66%
农、林、牧、渔业	72.79	1.06%	1.28%
批发和零售业	69.76	1.01%	1.23%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2112.99	37.72%	48.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	665.96	11.89%	15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	351.04	6.27%	8.03%
金融业	315.35	5.63%	7.21%
批发和零售业	299.61	5.35%	6.85%
水利、环境和公共设施管理业	266.02	4.75%	6.08%
房地产业	239.95	4.28%	5.49%
建筑业	123.20	2.20%	2.82%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2928.55	34.35%	42.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1653.21	19.39%	24.23%
房地产业	629.65	7.39%	9.23%
文化、体育和娱乐业	615.86	7.22%	9.03%
租赁和商务服务业	577.49	6.77%	8.47%
住宿和餐饮业	376.46	4.42%	5.52%
批发和零售业	32.02	0.38%	0.47%
农、林、牧、渔业	8.67	0.10%	0.13%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4349.26	43.29%	53.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1920.16	19.11%	23.68%
租赁和商务服务业	792.12	7.88%	9.77%
文化、体育和娱乐业	626.10	6.23%	7.72%
批发和零售业	332.90	3.31%	4.10%
房地产业	82.58	0.82%	1.02%
农、林、牧、渔业	7.21	0.07%	0.09%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6600.01	31.84%	34.76%
金融业	5342.58	25.77%	28.13%
房地产业	2924.34	14.11%	15.40%
批发和零售业	1046.59	5.05%	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	803.84	3.88%	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	623.44	3.01%	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	607.27	2.93%	3.20%
租赁和商务服务业	432.88	2.09%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	410.64	1.98%	2.16%
文化、体育和娱乐业	198.49	0.96%	1.05%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16277.84	61.94%	67.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1944.56	7.40%	8.12%
建筑业	1453.82	5.53%	6.07%
公共管理、社会保障和社会组织	1379.18	5.25%	5.76%
批发和零售业	1146.14	4.36%	4.79%
租赁和商务服务业	596.98	2.27%	2.49%
房地产业	560.83	2.13%	2.34%
采矿业	524.26	1.99%	2.19%
文化、体育和娱乐业	61.78	0.24%	0.26%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10582.25	40.13%	58.08%
金融业	1334.45	5.06%	7.32%
批发和零售业	1245.30	4.72%	6.83%
采矿业	1019.47	3.87%	5.60%
文化、体育和娱乐业	994.86	3.77%	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	873.19	3.31%	4.79%
房地产业	825.43	3.13%	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	816.51	3.10%	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	267.36	1.01%	1.47%
租赁和商务服务业	261.15	0.99%	1.43%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9647.44	36.55%	60.65%
批发和零售业	1754.09	6.65%	11.03%
房地产业	1100.02	4.17%	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	765.51	2.90%	4.81%
金融业	738.06	2.80%	4.64%
文化、体育和娱乐业	659.16	2.50%	4.14%
水利、环境和公共设施管理业	607.63	2.30%	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	276.00	1.05%	1.74%
公共管理、社会保障和社会组织	213.84	0.81%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	145.20	0.55%	0.91%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18708.17	55.23%	72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2427.24	7.17%	9.46%
金融业	1794.39	5.30%	6.99%
批发和零售业	1779.07	5.25%	6.93%
水利、环境和公共设施管理业	530.00	1.56%	2.07%
房地产业	421.94	1.25%	1.64%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17257.51	50.80%	61.11%
批发和零售业	3693.65	10.87%	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2465.25	7.26%	8.73%
水利、环境和公共设施管理业	1663.30	4.90%	5.89%
金融业	1208.30	3.56%	4.28%
文化、体育和娱乐业	533.17	1.57%	1.89%
公共管理、社会保障和社会组织	505.80	1.49%	1.79%
房地产业	472.87	1.39%	1.67%
科学研究和技术服务业	441.94	1.30%	1.56%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14749.89	47.16%	65.89%
金融业	2643.42	8.45%	11.81%
批发和零售业	2293.59	7.33%	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	912.87	2.92%	4.08%
建筑业	817.09	2.61%	3.65%
房地产业	430.77	1.38%	1.92%
公共管理、社会保障和社会组织	330.00	1.06%	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	135.28	0.43%	0.60%
卫生和社会工作	63.30	0.20%	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.52	0.03%	0.05%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16508.68	45.09%	52.81%
金融业	5418.27	14.80%	17.33%
批发和零售业	3459.41	9.45%	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1915.60	5.23%	6.13%
交通运输、仓储和邮政业	1194.69	3.26%	3.82%
房地产业	1117.58	3.05%	3.58%
租赁和商务服务业	859.17	2.35%	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	628.12	1.72%	2.01%
采矿业	138.00	0.38%	0.44%
文化、体育和娱乐业	20.90	0.06%	0.07%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15335.05	41.45%	52.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	7353.75	19.88%	25.38%
交通运输、仓储和邮政业	1813.15	4.90%	6.26%
住宿和餐饮业	1680.13	4.54%	5.80%
金融业	1529.99	4.14%	5.28%
采矿业	564.71	1.53%	1.95%
农、林、牧、渔业	389.82	1.05%	1.35%
批发和零售业	249.25	0.67%	0.86%
房地产业	32.14	0.09%	0.11%
科学研究和技术服务业	24.21	0.07%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.24	0.01%	0.01%
建筑业	2.20	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	1.87	0.01%	0.01%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25808.35	62.22%	68.59%
交通运输、仓储和邮政业	5010.86	12.08%	13.32%
住宿和餐饮业	3237.94	7.81%	8.61%
房地产业	1104.01	2.66%	2.93%
批发和零售业	576.94	1.39%	1.53%
租赁和商务服务业	540.35	1.30%	1.44%
金融业	502.00	1.21%	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.99	0.67%	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	238.80	0.58%	0.63%
采矿业	152.18	0.37%	0.40%
农、林、牧、渔业	151.64	0.37%	0.40%
科学研究和技术服务业	24.32	0.06%	0.06%
建筑业	2.40	0.01%	0.01%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21132.76	44.84%	50.55%
住宿和餐饮业	4682.05	9.93%	11.20%
金融业	4643.33	9.85%	11.11%
采矿业	3282.76	6.96%	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	2861.33	6.07%	6.84%
批发和零售业	2047.37	4.34%	4.90%
房地产业	1307.50	2.77%	3.13%
农、林、牧、渔业	569.16	1.21%	1.36%
租赁和商务服务业	472.33	1.00%	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.40	0.93%	1.05%
科学研究和技术服务业	195.80	0.42%	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.23	0.36%	0.40%
建筑业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16820.09	32.32%	36.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	7404.26	14.23%	16.25%
住宿和餐饮业	4176.57	8.03%	9.17%
采矿业	3967.64	7.62%	8.71%
交通运输、仓储和邮政业	3625.79	6.97%	7.96%
金融业	3296.39	6.33%	7.23%
批发和零售业	1584.22	3.04%	3.48%
房地产业	1491.63	2.87%	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	810.48	1.56%	1.78%
租赁和商务服务业	651.04	1.25%	1.43%
科学研究和技术服务业	616.11	1.18%	1.35%
农、林、牧、渔业	564.52	1.08%	1.24%
建筑业	559.77	1.08%	1.23%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30347.49	45.51%	49.78%
住宿和餐饮业	7248.78	10.87%	11.89%
交通运输、仓储和邮政业	5802.76	8.70%	9.52%
采矿业	5030.29	7.54%	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2993.23	4.49%	4.91%
房地产业	2901.56	4.35%	4.76%
金融业	2258.28	3.39%	3.70%
农、林、牧、渔业	1231.93	1.85%	2.02%
租赁和商务服务业	873.73	1.31%	1.43%
批发和零售业	847.36	1.27%	1.39%
科学研究和技术服务业	774.75	1.16%	1.27%
建筑业	555.49	0.83%	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.39	0.15%	0.16%