1.1770%
7日年化收益率 [2026-09-11]
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成立日期：2012-02-21
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-02-21
- 管理公司：诺安基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-11 |
0.4166 |
1.18% |
| 2026-09-10 |
0.2379 |
1.09% |
| 2026-09-09 |
0.2393 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
0.2435 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
0.6047 |
1.11% |
| 2026-09-06 |
0.5029 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
0.2520 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
0.2502 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
0.2516 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
0.2497 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
0.5993 |
1.09% |
| 2026-08-30 |
0.4947 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
0.2475 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
0.2449 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
0.2482 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
0.2528 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
0.4943 |
1.07% |
| 2026-08-23 |
0.5143 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
0.2575 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
0.2563 |
0.94% |