0.9500%
7日年化收益率 [2026-07-29]
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成立日期：2012-02-21
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-02-21
- 管理公司：诺安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-29 |
0.2592 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
0.2608 |
0.95% |
| 2026-07-27 |
0.2590 |
0.95% |
| 2026-07-26 |
0.5183 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
0.2587 |
0.95% |
| 2026-07-23 |
0.2582 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
0.2591 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
0.2590 |
0.96% |
| 2026-07-20 |
0.2599 |
0.96% |
| 2026-07-19 |
0.5196 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
0.2598 |
0.96% |
| 2026-07-16 |
0.2577 |
0.96% |
| 2026-07-15 |
0.2754 |
0.96% |
| 2026-07-14 |
0.2564 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
0.2594 |
0.96% |
| 2026-07-12 |
0.5236 |
0.96% |
| 2026-07-10 |
0.2618 |
0.96% |
| 2026-07-09 |
0.2604 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
0.2621 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
0.2619 |
0.96% |