诺安货币B
(320019)公募货币型
0.5447
每万份收益 [2025-09-19]
1.2880%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2012-02-21
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 23.04 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.72 | 85.61% | 85.63% | 0.18 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09-30 | 35.22 | 33.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.33 | 55.77% | 57.73% | 5.08 | 15.08% | 14.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 36.30 | 30.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.63 | 25.83% | 37.54% | 9.00 | 29.46% | 24.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |