诺安双利债券发起

(320021)公募债券型
+添加自选
2.8820 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
2.8820
累计净值 [2026-04-22]
2.8820 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：6.03%
  • 今年以来：3.78%
  • 最近一年：12.93%
  • 最近两年：11.06%
  • 最近三年：8.71%
  • 成立以来：188.20%
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金经理：吕磊,潘飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.79亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4513.10 8.64% 57.34%
采矿业 2250.24 4.31% 28.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 678.04 1.30% 8.61%
金融业 429.19 0.82% 5.45%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2967.20 6.70% 44.28%
采矿业 1422.89 3.21% 21.23%
金融业 1195.96 2.70% 17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 474.19 1.07% 7.08%
交通运输、仓储和邮政业 432.01 0.98% 6.45%
文化、体育和娱乐业 138.86 0.31% 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 69.65 0.16% 1.04%