兴全可转债混合
(340001)公募混合型可转债
1.0292
0.97%+0.0100
单位净值 [2024-05-06]
4.0712
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：8.75%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：-3.03%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：949.03%
- 成立日期：2004-05-11
- 基金经理：虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.95亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴全可转债混合 | 基金全称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 340001 | 成立日期 | 2004-05-11 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 31.14亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 虞淼 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率 | ||
| 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 可转债型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、存托凭证、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴业可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 “兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。 本基金在设立后预计建仓期为6个月。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 | ||