兴全可转债混合

(340001)公募混合型可转债
+添加自选
1.0292 0.97%+0.0100
单位净值 [2024-05-06]
4.0712
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-06   ]
  • 最近一月：2.39%
  • 最近一季：8.75%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：-3.28%
  • 最近两年：-3.03%
  • 最近三年：-1.86%
  • 成立以来：949.03%
  • 成立日期：2004-05-11
  • 基金经理：虞淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.95亿元
  • 投资风格：可转债型
  • 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.136000 2021-07-30
2 0.260000 2020-12-07
3 0.021000 2019-06-21
4 0.069000 2018-02-07
5 0.021000 2017-03-30
6 0.018000 2016-09-05
7 0.026000 2016-06-27
8 0.026000 2016-01-25
9 0.110000 2015-07-07
10 0.380000 2015-05-18
11 0.132000 2015-01-09
12 0.037000 2014-11-21
13 0.017000 2014-08-18
14 0.030000 2014-03-13
15 0.017000 2013-11-21
16 0.015000 2011-04-25
17 0.032000 2011-01-10
18 0.024000 2010-10-21
19 0.020000 2010-08-25
20 0.025000 2010-06-02
21 0.048000 2010-01-19
22 0.040000 2009-08-21
23 0.051000 2009-07-30
24 0.021000 2009-06-12
25 0.042000 2008-04-01
26 0.080000 2008-02-26
27 0.100000 2008-01-18
28 0.063000 2007-12-26
29 0.095000 2007-10-17
30 0.094000 2007-09-12
31 0.071000 2007-08-06
32 0.063000 2007-07-02
33 0.052000 2007-06-05
34 0.110000 2007-05-28
35 0.053000 2007-04-25
36 0.036000 2007-04-03
37 0.036000 2007-03-12
38 0.039000 2007-02-13
39 0.055000 2007-02-01
40 0.032000 2007-01-24
41 0.037000 2007-01-11
42 0.032000 2006-12-15
43 0.025000 2006-11-27
44 0.022000 2006-10-25
45 0.028000 2006-08-14
46 0.034000 2006-06-30
47 0.032000 2006-06-09
48 0.054000 2006-05-25
49 0.037000 2006-05-16
50 0.029000 2006-04-11
51 0.021000 2006-03-24
52 0.026000 2006-03-08
53 0.015000 2006-01-20
54 0.018000 2006-01-11
55 0.012000 2005-12-29
56 0.010000 2005-08-25
57 0.013000 2005-08-04